凭证如何生成日记账

amen

学习目标

掌握如何将凭证登账生成日记账。

业务场景

会计在账务处理中录入了收付款相关的记账凭证，出纳需要录入日记账，为减少工作是并设置关联关系，系统做了“凭证登账生成日记账”功能，避免了手工在日记账中新增相关收付款记录。

操作流程1、设置系统参数

依次点击【系统设置】-【系统参数】-【出纳参数】中选择登账方式“凭证登账与手工登账”：

2、设置账户与科目的关联关系
依次点击【账务处理】-【科目关联设置】，点击【账户管理】，将账户与现金/银行科目设置关联关系


3、将业务单据登账生成日记账

凭证登账生成日记账可直接手工登账生成或凭证审核/保存/复核时自动登账生成日记账，由系统参数中登账方式进行控制

1）选择纯手工登账：

指凭证录入后需要点击“引入日记账”功能，将凭证生成日记账，账务处理中录入对应凭证后，在【资金管理】-【日记账】点击右上角【引入】点击【总账引入】功能，即可将记账凭证数据引入生成日记账：



2）凭证审核时自动登账：指凭证审核后会自动生成日记账。
3）凭证保存时自动登账：凭证保存后自动生成日记账。
4）凭证复核时自动登账：指凭证复核后会自动生成日记账。
凭证登账后自动关联凭证与日记账关系：