金蝶云星瀚凭证新增

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1 简介

1.1 功能介绍

在实际业务发生后根据业务单据录入凭证。

1.2 应用场景

日常业务发生后，财务人员需要将数据录入到系统中。凭证是总账业务的核心单据，所有的账表数据均来自凭证。

1.3 系统路径

【财务云】→【总账】→【凭证新增】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称	详细解释
核算组织	只能选择有权限的实体财务组织
账簿类型	可选择当前核算组织下的主账簿或管理账簿
业务日期	1.当前期间早于系统当前日期，则默认取当前期间的最后一天；当前期间与系统处于同一期间，则默认取系统日期；2. 允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。3.业务日期的取值不得晚于记账日期。
记账日期	1.当前期间早于系统当前日期，则默认取当前期间的最后一天；当前期间与系统处于同一期间，则默认取系统日期；2. 允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。
附件数	点击右侧管理附件，可上传凭证相关的附件，系统会自动记录附件数并显示于此处。再次点击隐藏可收起上传凭证处。支持手工修改凭证数。但不允许负数提交。
凭证字号	凭证的类型：可选择用户提前设置的收、付、转、记等等。并根据暂存凭证的一套编码规则自动带出凭证编码。待凭证提交后，会再根据已提交凭证的编码规则重写凭证号。
摘要	1、摘要是对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。2、系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要自动添入当前的凭证中。
科目	1、可以直接录入，支持手工输入科目编码、名称进行模糊查询。2、可以将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键（或点击放大镜），即可调出会计科目表，在科目表选择所要录入的科目。3、科目F7支持科目多选。
核算维度	1、可以直接录入，支持手工输入核算项目编码、名称进行模糊查询。2、可以将光标定位于核算项目栏，按[F7]键（或点击放大镜）即可调出核算项目F7，选择所要录入的核算项目，即可获取核算项目值。
到期日	当选用科目为往来核算属性科目时才会显示。默认带出业务日期相同的日期且与业务日期联动（往后更改业务日期时）。
业务编号	当选用科目为往来核算属性科目时才会显示。支持手工录入业务编号，也可F7选择已有凭证上的业务编号进行核销。
币别	当科目涉及外币核算时，系统自动转换到外币凭证格式，币别支持下拉选择。
原币金额	外币业务的金额，录入后系统会自动根据原币金额*汇率，计算出本位币的金额。
汇率	当输入币别后，系统自动获取满足条件的汇率值，支持手工修改。
参考信息	默认为空，可由用户自己编辑。
主表项目	当凭证上有现金类科目及非现金类科目时，右栏自动带出现金流量栏，可在此指定凭证上科目对应的主表项目及金额。在预先设置了科目现金流量映射关系的情况下，右栏会自动带出有映射关系的现金流量项目及其金额，但也支持用户手动修改。
主表项目核算维度	若在现金流量项目中将对应的现金流量项目设置为必录，则此处必须录入对应的核算维度值才能提交凭证。若打开了“现金流量项目携带科目现金流量”参数，在核算维度为客商或与凭证科目上的核算维度有交集的情况下，会默认携带对应分录行上的核算维度值，不为客商且无交集的情况下默认为空。未打开此参数则不自动携带。
主表项目金额	系统会自动带出对应分录行的金额，也支持用户手工指定。
补充资料	根据间接法下将净利润调节为经营活动现金流量的平衡等式，若判断需要指定现金流量补充资料，则系统会自动带出补充资料栏。在预先设置了科目现金流量映射关系的情况下，右栏会自动带出有映射关系的补充资料项目及其金额，但也支持用户手动修改。
补充资料金额	系统会自动带出对应分录行的金额，也支持用户手工指定。
现金类科目合计（借方）	按借方合计凭证上现金类科目的金额
本次剩余未指金额	用于提示还有多少现金流量金额需要指定。
创建人	取凭证的第一次保存操作人为创建人。若凭证为直接提交（未经过保存操作），则取第一次提交人为创建人。取值后不再被覆盖。
制单人	取最后一次提交操作人为制单人（若还是暂存凭证则取最后一次保存人）。
审核人 " J1 O* I- F- L% X! M; Z' m  X	审核操作人
复核人	取复核操作人。若勾选参数：出纳业务凭证提交自动复核，则收款处理、代发处理生成凭证的复核人取单据上的出纳，付款处理生成凭证的复核人取单据的付款人，上划处理、下拨处理、外币兑换单生成凭证的复核人取单据的修改人。
过账人	过账操作人

按钮说明：

辅助明细账	选中某一分录行，点击辅助明细账，会查询出对应分录行科目的辅助明细账。
凭证选项	在凭证选项中可以对凭证上各个字段是否携带上一行的数据进行设置。 参数设置中： 数量单价反算规则：默认按照数量反算单价。也可选不反算或按照单价反算数量。 原币汇率反算规则：默认按照原币反算汇率。也可选不反算或按汇率反算原币。 自动平衡：勾选后，新增分录行按照自动平衡借贷方的规则取新增分录行的方向和金额。 新增凭证取系统日期： 按业务日期取汇率：不打开默认按记账日期取汇率，打开则根据业务日期写汇率。 日期改变更新汇率：记账日期更改会根据更新后的记账日期跟新汇率。 审核后自动下移：点击审核凭证后，凭证界面会跳转到下一张凭证。
从模式凭证引入	点击可以引用相应的模式凭证来帮助快速新增凭证。
引出为模式凭证	将当前凭证引出为模式凭证。

2 主要操作

在【配置工具】→【系统参数】→【财务云】→【总账】处可以配置新增凭证时的各种校验选择项。

1.现金流量：不控制：则在凭证提交时，对现金流量项目是否全部指定完成不做校验，但是用户只能选择不指定或者全部指定的一种。

主表项目必录：必须录入主表项目并指平现金流量才能成功提交凭证。

主附表项目项目必录：必须录入主附表项目并指平现金流量才能成功提交凭证。

2.修改结账期间现金流量：打开参数则可在T型账户指定、补充资料指定、现金流量查询去设置已结账期间的现金流量。

3.行政组织显示本身及其下级：在录入凭证的核算维度为行政组织时，F7界面只显示本身及其下级的行政组织，不显示所有行政组织。

4.提交校验原币借贷平衡：原币金额借贷平衡才允许提交，否则不允许提交。

5.现金类科目及其辅助账赤字不允许提交：若凭证提交后，凭证上现金类科目及核算维度的余额为负，则不允许提交该凭证。

6.修改核算维度更新现金流量：勾选该参数后，修改凭证上面的核算维度值，会根据科目现金流量映射关系重新带出现金流量，如果不勾选，则不会更新。例如科目现金流量映射关系里面设置1122应收账款借方映射主表项目“销售商品收到的现金”，做凭证时，选择1122-客户A默认会带出“销售商品收到的现金”，用户可手工改为“收到的其他与经营活动有关的现金”，如果在修改客户的值为B，勾选该参数，则主表项目会自动变为“销售商品收到的现金”，不勾选，则主表项目依然是“收到的其他与经营活动有关的现金”。

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提交凭证会进行以下校验，全部符合才能完成凭证的提交：

对单据头的校验：

1. 必录数据已经全部录入。

2. 凭证是暂存或提交的状态。

3. 凭证不重号。

4. 记账期间处于可做账期间。

5. 记账日期与期间具有一致性。

6. 业务日期<=记账日期。

7. 附件数不为负数。

8. 凭证分录行不能为空

对分录行的校验：

1. 科目属于当前版本可用科目。

2. 非期末调汇外币凭证分录弱校验原币*汇率=本位币

3. 非期末处理凭证检查分录方向满足科目控制信息

4. 科目可核算当前币别

5. 检查核算维度必录

6. 摘要必录

7. 金额为0允许提交参数未打开，数量金额不能全为0

8. 不允许借贷方都有值

9. 单价、数量、发生额具有一致性

10. 往来分录检查到期日是否填写，是否在业务日期之后

11. 单价必录参数打开，校验数量和单价是否必录

对分录整体的检查：

1. 校验主表必录

2. 校验借贷平衡

3. 根据凭证类型控制信息检查借贷是否满足

4. 检查科目不能同时有表外和表内科目

5. 根据现金流量参数检查主表项目金额和补充资料金额

6. 现金科目赤字检查

7. 检查往来科目初始化期间是否小于记账期间

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提交凭证发送往来通知单的前提：

1. 凭证分录行中存在会计科目在科目属性中勾选了“往来通知”属性。

2. 对应的核算维度值为：客户（属于内部业务单元）、供应商（属于内部业务单元）、商务伙伴（属于内部业务单元）、业务单元。

3. 发送对象的业务单元存在主账簿。

4. 当前凭证的记账日期大于等于发送对象的业务单元中主账簿的启用期间。

提交凭证发送现金流量通知单的前提：

1. 凭证中含有现金类科目。

2. 现金流量主表项目勾选了现金流量通知单属性。

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