金蝶云星瀚余额结转功能操作手册

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1 简介
) W3 @6 {: \; h/ }% o" J! n1.1 功能介绍

余额结转功能主要是用于解决版本化变更科目核算维度或者基础资料后，导致的总账余额无法结转的问题，适用场景有：

1、 会计科目版本化新增核算维度；

2、 会计科目版本化删除核算维度；

3、 会计科目核算维度由非必录改为必录；

4、 树形基础资料新增下级。

5、会计科目版本化变更核算维度。

1.2 系统路径

【财务云】→【总账】→【凭证处理】→【余额结转清单】

1.3 字段/按钮说明

字段名称	字段说明	备注
过滤字段
核算组织	需要转出余额的账簿所属组织。	只能选择做账的核算组织（即建立了实体会计账簿的核算组织），不能选择虚体组织。
账簿类型	需要转出余额的核算组织的账簿类型。	, i( K, {: Q$ W) {" P. a
期间类型	所选会计账簿启用的期间类型	; g1 R$ o6 Z3 V) [. N9 s3 ~
会计期间	需要结转哪一期的余额。	1、 一般选择版本化变更会计科目核算维度所属期间； 2、 也可以选择版本化变更科目以后的期间； 具体可参考下面业务场景里面的介绍。
科目表	多选会计账簿启用的科目表	# G9 G/ Q) `3 \4 d/ R
会计科目	需要结转余额的核算维度	! F/ Y- L& w( x$ N4 E( W
业务类型	产生需要结转的余额的业务类型，包含新增必录核算维度、删除核算维度、树形基础资料新增下级
核算维度	业务类型选择树形基础资料新增下级必须选择核算维度类型；业务类型选择其他时，核算维度可选也可不选。
列表显示字段
核算组织	查询出来的数据所属核算组织。
账簿类型	查询出来的数据所属账簿类型。	$ k4 v& w# j) {) h2 _; |
科目编码	查询出来的数据所属科目编码。
科目名称	查询出来的数据所属科目名称。	. u( K$ V. n2 u6 y" Y' t
待转入维度类型	会计科目当前版本（查询期间的会计科目版本）所挂的核算维度类型。
待转出维度值	不满足当前科目版本的有余额的维度值
异常描述	解释当前科目+维度余额不满足当前科目版本的原因。	2 e/ k, E2 \8 p& d2 N8 s: V) ]
币别	查询出来的不满足当前科目版本的科目+维度余额的币别。	/ d5 r* R8 @$ N8 Z0 L& p
借方原币	查询出来的不满足当前科目版本的科目+维度借方原币余额。
借方本位币	查询出来的不满足当前科目版本的科目+维度借方本位币余额。
贷方原币	查询出来的不满足当前科目版本的科目+维度贷方原币余额。
贷方本位币	查询出来的不满足当前科目版本的科目+维度贷方本位币余额。
计量单位	查询出来的不满足当前科目版本的科目+维度数量余额的计量单位。
数量	查询出来的不满足当前科目版本的科目+维度的数量。	- ]$ D/ T; b: K6 E6 j

2 系统操作流程2.1 版本化新增必录核算维度

适用于会计科目做账之后版本化新增必录的核算维度以及核算维度由非必录改为必录的业务场景。处理流程如下图：

数据举例：

1122.01 应收账款_暂估 挂客户维度，且非必录

1122.02 应收账款_结算 无核算维度

1122.01和1122.02都已经做账，余额结果如下图:

做账之后，1122.01版本化修改核算维度客户为必录，1122.02版本化新增必录核算维度客户。

2.1.1 查询数据

在【财务云】→【总账】→【凭证处理】→【余额结转清单】选择需要查询的账簿、期间等，业务类型选择新增必录核算维度。

字段解释：

【待转入维度类型】查询期间科目版本所挂核算维度类型。例如1122.01在2021.08期会计科目所挂核算维度类型为客户。

【待转出维度值】不满足查询期间会计科目核算维度必录属性且有余额的维度值。例如1122.01在2021.08期客户为必录维度，但是其余额里面有没有客户维度的余额数据，这部分就会被查询出来。

【异常描述】解释查询出来的余额数据不满足当前科目版本维度属性的原因。例如1122.01当前余额无必录的核算维度类型客户的值。

2.1.2 生成结转凭证

1、选择需要结转的余额数据，点击【生成凭证】按钮，输入凭证摘要、凭证类型以及需要结转到的维度默认值，点击确定就会跳转到生成的结转凭证界面。

【注】

1） 生成的结转凭证转出行只允许修改摘要、业务编号等不影响余额的字段，不允许修改科目、维度、币别、金额等字段，以保证不满足余额的数据的全部转出；转入行可以修改所有信息，如果新增维度后需要重新在不同的维度之间进行分配，新增分录行即可。例如转入客户A70，客户B30，则只需修改默认值的金额，并且新增分录行选择其他核算维度值。

2） 余额结转后生成的金额方向为“会计科目实际余额相反”的方向（即科目余额在借方，结转凭证就生成在贷方；科目余额在贷方，结转凭证就生成在借方），转出和转入行为同一方向金额相反，已保证余额结转不会虚增会计科目及维度的发生额。

3） 余额结转类的凭证有单独的来源类型，如需查看，只需要在凭证列表过滤来源类型为余额结转即可。

4） 同一次版本化不允许多次结转，需要删除改科目的结转分录或者结转凭证，才能再次结转。例如1122.01有余额100，版本化新增核算维度结转余额到客户A100后，又删除了原来某张凭证导致核算维度的余额又产生了-50，这时候需要删除原来结转到A的凭证或者还是分录，重新进行结转，不允许再次生成结转凭证。

5） 多选数据生成结转凭证时，会生成到一张凭证上面，如果不同数据需要单独生成一张凭证，需要多次选择多次点击生成凭证。

6） 生成结转凭证不一定是要在科目版本化的期间生成，也可以在版本化以后的期间生成。如果版本化期间已经结账，可以选择在当前期间生成结转凭证，也可以反结账到版本化期间生成凭证。

2、提交结转凭证后，查询科目余额表即可看到当前余额已结转到默认的核算维度值上。

2.2删除核算维度

适用于会计科目做账之后版本化删除核算维度的业务场景。处理流程如下图：

数据举例：

6602.01 管理费用_住宿费挂核算维度费用项目，且已经做账，余额结果如下图：

做账之后，6602.01版本化删除核算维度。

2.2.1 查询数据

在【财务云】→【总账】→【凭证处理】→【余额结转清单】选择需要查询的账簿、期间等，业务类型选择减少核算维度。

字段解释：

【待转入维度类型】查询期间科目版本所挂核算维度类型。例如6602.01在2021.08期会计科目无核算维度。

【待转出维度值】不满足查询期间会计科目核算维度必录属性且有余额的维度值。例如6602.01在2021.08期无核算维度，但是其余额里面有挂费用项目的余额数据，这部分就会被查询出来。

【异常描述】解释查询出来的余额数据不满足当前科目版本维度属性的原因。例6602.01当前余额里面的核算维度类型已被删除。

2.2.2 生成结转凭证

1、选择需要结转的余额数据，点击【生成凭证】按钮，输入凭证摘要、凭证类型（减少核算维度无需录入核算维度默认值），点击确定就会跳转到生成的结转凭证界面。

【注】

1） 生成的结转凭证转出行只允许修改摘要、业务编号等不影响余额的字段，不允许修改科目、维度、币别、金额等字段，以保证不满足余额的数据的全部转出。

2） 余额结转类的凭证有单独的来源类型，如需查看，只需要在凭证列表过滤来源类型为余额结转即可。

3） 同一次版本化不允许多次结转，需要删除改科目的结转分录或者结转凭证，才能再次结转。例如6602.01费用项目日常福利费有余额100，版本化删除核算维度，结转余额100后，又删除了原来某张凭证导致费用项目日常福利费的余额又产生了-30，这时候需要删除原来结转凭证或者还是分录，重新进行结转，不允许再次生成结转凭证。

4） 多选数据生成结转凭证时，会生成到一张凭证上面，如果不同数据需要单独生成一张凭证，需要多次选择多次点击生成凭证。

5） 生成结转凭证不一定是要在科目版本化的期间生成，也可以在版本化以后的期间生成。如果版本化期间已经结账，可以选择在当前期间生成结转凭证，也可以反结账到版本化期间生成凭证。

2、提交结转凭证后，查询科目余额表即可看到当前余额已结转成无维度的余额数据。

2.3树形基础资料新增下级

适用于会计科目做账之后核算维度未树形，且增加下级的业务场景，常见的树形基础资料有费用项目、辅助资料、行政组织等。处理流程如下图：

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数据举例：

6602.02管理费用_餐饮费挂核算维度费用项目且勾选“明细”选项（即只能选择最明细的费用项目做账）

6602.01 管理费用_住宿费已经使用“费用项目:采购费用（供应链演示专用）.运费”做账，余额结果如下图：

做账之后，又给“费用项目:采购费用（供应链演示专用）.运费”增加了下级费用项目“市内运费”和“市外运费”。

2.3.1 查询数据

在【财务云】→【总账】→【凭证处理】→【余额结转清单】选择需要查询的账簿、期间等，业务类型选择树形基础资料新增下级。

注：业务类型选择“树形基础资料增加下级”时必须选择核算维度类型，因为系统树形基础资料太多，因此必须明细树形基础资料的类型。

字段解释：

【待转入维度类型】查询期间科目版本所挂核算维度类型。例如6602.02核算维度为费用项目。

【待转出维度值】不满足查询期间会计科目核算维度必录属性且有余额的维度值。例如6602.02在2021.08期余额里面有挂费用项：费用项目:采购费用（供应链演示专用）.运费的余额数据，但是运费目前是非明细的费用项目。

【异常描述】解释查询出来的余额数据不满足当前科目版本维度属性的原因。例6602.02只能选择明细费用项目做账，但是“费用项目:采购费用（供应链演示专用）.运费”为非明细的费用项目。

2.3.2 生成结转凭证

1、选择需要结转的余额数据，点击【生成凭证】按钮，输入凭证摘要、凭证类型及需要转入的核算维度的默认值，点击确定就会跳转到生成的结转凭证界面。

【注】

1） 生成的结转凭证转出行只允许修改摘要、业务编号等不影响余额的字段，不允许修改科目、维度、币别、金额等字段，以保证不满足余额的数据的全部转出。

2） 余额结转类的凭证有单独的来源类型，如需查看，只需要在凭证列表过滤来源类型为余额结转即可。

3） 同一次版本化不允许多次结转，需要删除改科目的结转分录或者结转凭证，才能再次结转。

4） 多选数据生成结转凭证时，会生成到一张凭证上面，如果不同数据需要单独生成一张凭证，需要多次选择多次点击生成凭证。

2、提交结转凭证后，查询科目余额表即可看到原核算维度“费用项目:采购费用（供应链演示专用）.运费”的余额已经结转到新核算维度“费用项目:费用项目-应收应付.市外运费”。

2.4 版本化变更核算维度

适用于会计科目做账之后变更核算维度的业务。处理流程如下图：

数据举例：

1473合同资产 挂客户维度。

1473已经做账，余额结果如下图:

做账之后1473版本化修改为供应商，且供应商必录核算维度。

2.1.1 查询数据

在【财务云】→【总账】→【凭证处理】→【余额结转清单】选择需要查询的账簿、期间等，业务类型选择新增必录核算维度。

字段解释：

【待转入维度类型】查询期间科目版本所挂核算维度类型。例如1473在2021.08期会计科目所挂核算维度类型为供应商。

【待转出维度值】不满足查询期间会计科目核算维度必录属性且有余额的维度值。例如1473在2021.08期供应商为必录维度，但是其余额里面有核算维度为客户的余额。

【异常描述】解释查询出来的余额数据不满足当前科目版本维度属性的原因。例如1473当前余额无必录的核算维度类型供应商的值。

2.1.2 生成结转凭证

1、选择需要结转的余额数据，点击【生成凭证】按钮，输入凭证摘要、凭证类型以及需要结转到的维度默认值，点击确定就会跳转到生成的结转凭证界面。

【注】

1） 生成的结转凭证转出行只允许修改摘要、业务编号等不影响余额的字段，不允许修改科目、维度、币别、金额等字段，以保证不满足余额的数据的全部转出；转入行可以修改所有信息，如果新增维度后需要重新在不同的维度之间进行分配，新增分录行即可。

2） 余额结转类的凭证有单独的来源类型，如需查看，只需要在凭证列表过滤来源类型为余额结转即可。

3） 同一次版本化不允许多次结转，需要删除改科目的结转分录或者结转凭证，才能再次结转。

4） 多选数据生成结转凭证时，会生成到一张凭证上面，如果不同数据需要单独生成一张凭证，需要多次选择多次点击生成凭证。

5） 生成结转凭证不一定是要在科目版本化的期间生成，也可以在版本化以后的期间生成。如果版本化期间已经结账，可以选择在当前期间生成结转凭证，也可以反结账到版本化期间生成凭证。

2、提交结转凭证后，查询科目余额表即可看到当前余额已结转到默认的核算维度值上。

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