金蝶KIS云专业版账套结转工具

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1 简介1.1 功能介绍

账套结转工具为金蝶KIS云·专业版结转新账套工具，支持结转账套余额到新的账套。

1.2 功能路径

• 电脑选择【开始】→【程序】→【金蝶KIS云·专业版】→【系统工具】→【辅助工具】→【账套结转工具】，系统打开【金蝶KIS云·专业版账套结转工具】界面；
• 专业版账套，在界面右上角菜单栏选择【系统】→【系统工具】→【账套结转工具】，系统打开【金蝶KIS云·专业版账套结转工具】界面。
  
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注意事项：

• 在【金蝶KIS系统工具】界面，选择【账套结转工具】后，会出现【点击下载最新工具包】字段。点击后，在服务器连网的情况下，可以下载到最新的升级工具包。建议您在需要升级时，下载最新工具包解压缩后使用。
  
  
  

2 主要操作2.1 账套结转说明

2.1.1 结转注意事项

• 为确保数据安全，请先对源账套进行账套备份；
• 源账套财务业务均已结转，无本期已过账凭证、固定资产折旧凭证、应收应付业务单据；
• 结转后的新账套处于初始化状态，可修改期初数据，无余额、无发生额、未被关联使用的基础资料运行修改、删除；
• 结转后的新账套系统参数设置与源账套一致。
  
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2.1.2 结转数据说明

• 所有基础资料均结转至新账套；
• 业务、财务、出纳、应收应付余额均结转至新账套，本期及后续期间业务数据均不结转；
• 固定资产只结转当前期间余额及卡片信息，不包括本期及后续期间新增卡片、变动记录；
• 出纳中的支票不结转，请在结转后的新账套中重新购置；
• 工资只结转基础资料及过滤方案；
• 其他资料包括：摘要库、凭证模板、模式凭证、自动转账方案均结转至新账套。
  
  
  

2.2 账套结转操作步骤

• 备份需要结转的源账套；
• 打开【金蝶KIS云·专业版账套结转工具】，请仔细阅读注意事项及说明，点击【下一步】；
• 在【金蝶KIS云·专业版账套结转工具】界面中，选择源账套，并设置目标账套名称及文件保存路径，点击【开始结转】即可。
  
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