金蝶KIS云专业版单据自定义

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1 简介1.1 功能介绍

在单据自定义工具中，用户能在现有单据模板的基础上进行灵活的自定义，可新增单据头字段、单据体字段，设置其类型、位置、输入顺序、来源、录入方法、计算公式等。自定义字段数据来源多样化，除可手工录入外，还可与已有基础资料、辅助资料、单据已有固定字段、关联单据的字段等建立关联，通过单据关联、计算公式等自动传递或携带相关来源数据。

- H& d; M" \# a0 u& y, t$ m# T1.2 功能应用

• 应用于单据操作，可以按公司的业务需要增加字段，无限制地设置单据字段，并通过关联、计算等手段，实现用户的特殊业务需要；
• 应用于单据序时簿，凡是自定义的单据的字段，在单据序时簿上均可以实现显示、查询等功能，可以自由地设置序时簿查询方案，查询每个用户业务需要的单据信息；
• 应用于查询分析工具，自定义字段和固定字段一样都可以应用于查询分析工具；
• 应用于业务管理，对单据进行自由定义，充分使用基础资料、现有单据字段、单据关联信息等资料，进行再加工，形成用户需要的业务和管理信息。
  
  
  

1.3 功能路径

• 电脑选择【开始】→【所有程序】→【金蝶KIS云·专业版】→【系统工具】，在【金蝶KIS系统工具】中选择【辅助工具】→【单据自定义】，选择相应的账套后，可单据自定义设置；
• 登录专业版账套，菜单栏选择【系统】→【系统工具】→【单据自定义】，系统调出【选择自定义单据类型】窗口，可按步骤进行单据自定义设置。
  
  
  

2 主要操作2.1 选择自定义单据类型

• 在【单据自定义】界面，工具栏点击【打开一张单据】按钮、或菜单栏选择【单据】→【打开】或使用快捷键Ctrl+O，可以打开【选择自定义单据类型】窗口，在该窗口中，显示了购销存系统的全部业务单据。选中需要进行自定义设置的单据，点击【确定】，即可打开该单据模板。单据模板是单据默认显示形式和显示内容，用户可以在默认模板的基础上进行自定义设置；
• 单据模板上所有字段的名称、字形字体、位置等均可自由设定，用户可以新增单据字段实现自定义设置功能。购销存系统的业务单据包括单据表头和单据表体两部分，单据表头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据表体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。
  
  

2.2 自定义单据表头字段

2.2.2 单据表头字段属性设置

2.2.3 单据表头字段序时簿设置

• 在【单据自定义】界面中，菜单栏选择【编辑】→【序时簿设置】，系统调出【序时簿设置】界面，可对序时簿显示字段进行设置。
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2.3 自定义单据表体字段

2.3.2 单据表体字段属性设置

注意事项：

• 对于发票自自定义字段，建议用户不要在专用和普通发票中定义相同名称的字段
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• 2.3.2.2 【高级】页签设置
  
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• 高级设置是对自定义字段的录入方法的设置，在该页面上，用户可以进行数据来源的定义，主要包括来源方式和选单来源定义两部分；
• 来源方式，即该字段在单据录入时，其数据的来源方式，系统提供【手工录入】、【基础资料】、【已有基础资料属性】以及【系统信息】，系统默认为手工录入，用户可以自己设置；
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  方式名称	解释说明
  手工录入	即在操作业务时可以手工录入的信息。
  基础资料	即在业务操作时可以选择系统的基础资料信息，包括自定义的核算项目。
  已有基础资料属性	即当前单据的单据表头所记载基础资料的各种属性，如职员基础资料的电子邮件、电话等，包括核算项目自定义的字段。 当来源方式选择【已有基础资料属性】时，显示【类别】及【属性】字段，用户可以根据需要选择，在进行业务操作时，会把当前选择的基础资料的指定属性显示在该字段。注意事项： ! C2 I: w) d9 P3 \$ h▲ 对于携带的基础资料的属性，为了避免相关数据不一致，是不予保存而是直接携带的； ( C, ^% t( I6 w! \% c) x▲ 目前已有基础资料属性只支持物料、供应商、客户、部门、职员、仓库、计量单位； ; i8 L) [8 k3 z  s▲ 如自定义字段取物料的已有基础资料属性中的单价类型的字段，不区分计量单位，直接携带。
  通过公式得到	通过自定义计算公式来进行当前字段数据的计算。当字段为数量、金额、单价等类型时可以设置计算公式，可以选择当前已有字段，也可以选择自定义字段。

• 选单来源定义，系统提供通过关联方式设置自定义字段的功能，即从单据的源单据中取得相应数据作为目前字段的数据来源。 在【来源单据】列展示了当前单据模板所对应业务单据的所有可以作为源单据管理的单据，用户可使用【来源字段】列的下拉列表框选择某一源单据所含字段。
  
  

注意事项：

• 如果是单据的必录项设置为不可见，在单据保存和数据合法性检查时也会要求输入；
• 对于系统一些特定的字段，如果存在选项控制是否可见，不受自定义设置可见性的限制，不管是否设置为可见，均为可见，如：销售订单的折扣率和单位折扣额等。
  
  
  

2.4 其它单据自定义操作

2.4.2 删除自定义字段

• 如果由于资料不需要、设置错误或其他原因，需要删除存在的自定义字段，可以根据单据头还是单据体字段，分别使用下列方法：
  
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• 删除单据表头字段，选中需要删除的自定义单据表头字段，点击工具栏上的【删除单据头字段】按钮、或选择【编辑】→【删除单据头字段】或直接使用快捷键Delete即可；
• 删除单据表体字段，选中表体，点击工具栏上的【删除分录列】按钮、或选择【编辑】→【删除分录列】或使用快捷键Shift+DEL，系统即弹出【选择要删除的分录列】界面，用户选择需要删除的自定义字段即可。
  
  
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2.4.3 格式化字段

• 系统提供对单据表头字段的格式化设置，包括尺寸设置和对齐设置；
• 使用快捷键SHIFT选中多个单据表头字段，选择【格式化】→【尺寸相等】/ 【对齐】进行相关设置。
  
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2.4.5 刷新屏幕

• 单据自定义界面可以实现屏幕的刷新功能；
• 点击工具栏的【刷新屏幕】按钮、或选择【编辑】→【刷新屏幕显示】、或使用快捷键F5，可刷新单据自定义界面的信息，以查看即时更新的信息。
  
  

2.4.6 保存自定义设置

• 对于同一单据的各种自定义设置，可以统一使用保存功能，一次性全部保存；
• 点击工具栏上的【保存】按钮、或选择【单据】→【保存】菜单、或使用快捷键CTRL+S按钮，都可以对自定义设置进行保存。
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