【库存计划】-操作手册

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再订货点基本资料维护
/ h  g# C1 y8 g1 【用途与目的】
再订货点基本资料是库存计划执行的基础及来源数据，执行库存计划运算前需要进行在订货点基本资料的维护，这样，库存计划执行可以得到客户期望的结果。
* j$ ]3 i# ?6 g; }2 【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖主数据〗->〖物料〗->〖物料〗，打开目标物料后，在物料的库存资料中维护对应的库存组织再订货点相关字段信息。
* F8 F9 }. o- a3 【使用时机】
, J  |8 j! M0 H' ~, w1 C3 h启用再订货点进行购补料管理的物料，在使用库存计划进行购补料处理前需要先维护相关基本资料。
+ b! c* ]7 w( [4 ~; j% G3 N4 【栏位说明】
  f- I1 ~3 w* E' _

名称	必填	业务含义	控制规则
最高库存水平 ( @/ h% T$ I5 N1 m( d3 h& f	否 , c! k* V0 s* O  o, Q	物料在库存组织或库存组织下某仓库所能允许存储的最大数量	盘点表生成时根据盘点任务填入，不可编辑
再订货点 3 J3 K1 L3 _9 i( f	否 - _4 z! y3 x8 z$ Y( L* o0 R	物料的再订货点，低于再订货点物料会产生补货需求   P* C8 L# M/ ^" n% l	一般情况下物料库存低于再订货点，在执行库存计划时会自动生成计划订单 ! E3 c! N. n3 ^$ E8 @; r
采购周期（提前期） ) Y' c. D2 q! x% w( c! o. U	否	需要提前采购的时间 5 M. Y. r! p1 e( k. G	预计处理申请单,采购单时间（Key In单据及审批时间），在途时间（采购单发出，供应商已经出货还没有收到货物时间），在验时间（已经收货但是还没有入库的时间）之和。 6 P8 e1 O+ X% h* s: U9 t2 N( A
物料消耗速率 % F, t" N) ]4 k2 d	否 ( }2 {6 T2 Y3 T0 n: g3 M	此属性属于人为估算，手工维护每日平均物料消耗数量
计划方式 6 r! T+ X6 ?6 o/ p	否 % [4 F$ S: Y9 V; |- [	此字段决定物料采用哪种补货方式  1.再订货点   2.人工订货 * c) N4 @" }5 L5 g7 u
批量政策	否	此字段决定采用哪种批量方式补货 1.固定批量 2.最大库存法 9 ~2 s8 A9 X8 k9 k/ \	固定批量：主要是根据系统设置的固定批量进行补货，即补货量=固定批量； 最大库存法: 补货批量 = 最高库存量 – 当前库存量（当前即时库存）
固定批量 ( g: V' e! p+ g: s& B" P- X	否 0 x, [- O" }& {1 V' |	当每次补货时，对物料补给固定的数量	批量政策为固定批量时需要维护
安全库存 ! `* E4 t! S) s2 t! R	否 5 ^, L9 B9 Y( t4 t; Q# _6 J	为了满足在提前期内物料消耗过度或交货的延迟等意外状况所备的库存数量 8 @/ @. G/ ^# Q! z

5 【操作说明】
在“金蝶EAS Cloud主控台”界面，选择〖企业建模〗〖主数据〗〖物料〗〖物料〗，进入“物料维护”主界面；
( n' ~8 P  a7 H: `$ N选择菜单【文件】【新增】（或用“Ctrl+N”），或单击工具条的【】或【文件】【修改】（或用“Ctrl+E”），或单击工具条的【】，进入“物料”界面。如下图所示：
4 R9 \% y& s, x: u( K" {( Q0 v- V

在新增，修改物料库存属性再订货点相关字段时，需要注意以下事项：
: Z7 g6 L* a5 b  w2 ?, e5.1 如果计划属性选择了再订货点计划，则安全库存，日均消耗量，固定批量，提前期为必录项目，批量政策必选其一，否则不允许通过。
0 s: D: p3 M( a/ {2 Y' ^. U) M" G, z5.2 最高库存，固定批量，安全库存等输入数值都属于经验值，只要输入内容不为负的数值型，数值精度采用库存计量单位精度，其它不做任何控制。
8 O% I) Y, d  ^7 k5.3 安全库存可小于或大于最低库存量，如果安全库存大于最低库存量，那么说明安全库存设定高了，可降低，一般可设置安全库存量=最低库存量，系统不做控制。
5.4 检查所有再订货点相关必录字段是否都已录入，所有“数量”不可输入负数。
* t) B( m3 Q  |: f5.5 如果批量政策为固定批量，固定批量的值一定要录入；如果批量政策为最高库存，固定批量可以不用录入。
5.6 最大库存量不可小于安全库存量，如果是，那么出现提示错误信息。
5.7 因为再订货点=日均消耗量*提前期+安全库存，当在在录入日均消耗量，提前期，安全库存量每个字段时，都需要根据公式重新计算再订货点数量。
; `1 _+ g$ d+ J4 t5.8 最大库存数量必须大于等于再订货点数量。
+ m. z# D5 |  o# [, h5.9 再订货点一定要大于等于安全库存。
计划订单概述
" x5 K; m( k' L8 i描述在库存组织层次，系统根据在物料库存基本资料里面设置的再订货点计划属性和屏幕设置的需要计划的物料范围进行计算，用物料的即时库存（包含安全库存）与再订货点进行比较，如果即时库存数量低于再订货点，那么表示物料处于缺料的状态；用户执行此作业时，系统将根据补货批量政策自动生成再订货点计划订单。
7 i; N8 `( z6 f7 m再订货点计划订单生成处理作业
6 【用途与目的】
再订货点管理的物料通过执行再订货点运算，针对需要补充库存的物料，运算结束将会自动产生计划订单，以作为补充库存的凭证。
5 Y; g* E  B: J/ [7 【操作路径】
3 \2 X' d  q9 j在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖库存计划〗->〖再订货点运算〗
8 【使用时机】
# W, p/ u& C4 ?& `+ u6 h% C定时运算或者需要产生计划订单时。
9 \' C( @4 {1 g9 ?/ Z/ o9 【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
库存组织	是	需要进行再订货点运算的库存组织，可以多选 ; w$ i1 X% E: W: m9 T* {7 ^	可同时进行多个库存组织的再订货点运算，针对实体库存组织进行运算，当选择多个实体库存组织时，物料范围及库存计划员范围不可维护
物料至	否 ( W0 T  e3 W1 y" K9 o& v& D	需要进行再订货点运算的物料范围 * O$ ^  k( }6 l5 J! b' R	为空时表示所有，只有当库存组织范围为唯一库存组织时，才可以定义物料范围
库存计划员 4 _9 W  X: {" }8 \	否	企业负责某物料需求规划的人员代码或名称，确定计划物料库存计划员范围 7 G, ?8 N: |1 d* v8 R& q	为空时表示所有，只有当库存组织范围为唯一库存组织时，才可以定义库存计划员范围 + I/ V. \$ B6 a' z' ~: q  G( W

10 【操作说明】
在“金蝶EAS Cloud主控台”界面，选择〖供应链管理〗->〖库存管理〗〖库存计划〗〖再订货点运算〗，进入“再订货点运算”主界面。
0 u1 z. x/ i8 t+ X如下图所示：
3 ]$ f: |4 f& [8 F* p) P2 u; [- Q0 v5 d

. I+ E- n" g) G1 }物料编码范围：定义再订货点运算的物料范围
- g2 @4 V# }0 j6 a2 p. _: J4 D1 \" z库存组织：限定在某个库存组织下面进行再订货点计划
库存计划员：可筛选某个库存计划员所负责的物料参与计划
输入完界面参数后，点击运行，程序立即运行；如果设置了后台调度功能，则根据调度时间自动运行。
检查所有库存组织＋物料（可用户自行设置），如果在主数据中设置为“再订货点”物料，则加入到运行条件中。进行再订货点计算完后，对库存不足的物料在一个采购提前期内检查对应的计划订单，如果存在计划订单在提交状态则更新计划订单，如果存在非提交状态（下达或关闭）的计划订单则忽略此物料，如果不存在该物料的计划订单则生成计划订单。
保存前显示结果：在计算完毕时，是否立即调用计划订单序时簿查询界面供用户查看。
假设：对于某个物料A，再订货点为2000，安全库存为500，即时库存为600，固定批量为300，最小批量为200，最大库存水平为3000，并且计算逻辑均不考虑外部需求与物料相关需求。
如果采用固定批量法，因为固定批量=2000，那么补货数量应该=2000；固定批量为300，那么计划订单数量=1400+300=1700 ；采用最大库存法，补货批量=3000-600=2400。
( b1 _0 B2 w: g; c( s: G5 p# u对于同一个物料在同一个采购周期内（提前期）只能产生一次计划订单，所以，在判断完即时库存低于再订货点的所有物料后，还需要判断该物料在同一个采购周期内是否已经产生过计划订单，系统处理时，需要过滤出这部分物料不用再产生计划订单。
计划订单状态，分为下达，关闭三种状态。当产生时，状态自动填入提交，如果已经确认则写入下达，如果全部转为了申请单，则写入关闭。

$ F8 s) I/ a& [+ P% C9 U

操作前提： 4 X' C; Q9 G5 j  a/ I计划订单编码规则已经定义； ; T: Y5 t; N4 l# O* {# |物料编码的库存组织相关资料已经在物料主记录里面建立； 物料库存资料再订货点相关参数已经设置；

11
, k9 U- {7 q- e0 S/ A1 U% {
! R& I" v' a6 I计划订单转申请单处理
5 }0 b, Z' I- r- D12 【用途与目的】
计划订单作为补充库存的凭证，通过用户转申请单操作，可把物料需求转成物料申请，开始补货流程。
9 i. b0 y+ b: [13 【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖库存计划〗->〖计划订单投放〗
14 【栏位说明】
6 H8 g3 A. u2 i7 k( n

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编号 5 N" x* G( _& D# Y5 M2 w	是	提供系统参数控制该单号是用户输入还是系统自动生成，不能重复。由系统根据编码规则自动产生，则不能编辑。需要在单据编号中确定是否采用自动编号，并定义编号规则。	不能重复，不能为空
库存组织 / e! X% _, q# @. [	是 5 r3 {, R: o7 V1 j8 _	物料所有权归属的库存组织，关联库存组织的编码	" @  v$ w7 m* y$ T
来源单据类型 1 X( G" U& ]4 E+ }. \6 w* Z	否	计划订单关联生成时的来源单据类型 9 X+ d. {' _3 a+ s+ l9 N7 e3 v	不可编辑，由系统写入 + m! A6 W% z: j. t, }: L9 u
物料编码 ! F/ H8 Y5 P7 G: g- y' f/ D	是 . b  i  f5 k+ r& I) t2 F	物料对象的编码	; G; ?# H$ n  M6 C7 D& U
物料名称	是	物料的名称 4 Y) t. L* }$ O* K	由物料编码携带，不可编辑 1 `, t' Z; k6 h0 J3 T
规格型号 9 m/ a  I0 q6 K+ @; U' r* A) z	否 8 n1 N8 g8 z# n3 Z8 A	物料的规格型号	由物料编码携带，不可编辑 : ]% I, p, w$ g$ p% r' E* ?0 u
计量单位	否 7 p$ V1 ?/ r  F9 b2 z	物料的计量单位	由再订货点运算生成的计划订单，计量单位等于物料的库存计量单位 ! E: U5 X) o, S
安全库存	否	物料在该库存组织下设置的安全库存数量	从物料库存页签提取
即时库存 ; i2 U* w# L+ ?7 a+ X: x2 D% l0 I	否	物料的计量单位即时库存数量 3 C! m) c$ Q$ ^% }" S" V! u3 ?; C	通过抓取物料当前库存组织的即时库存数量得出
计量数量	是	计划订单建议的需求数量	可以修改 5 M* R8 u3 A5 p" I
基本计量单位	是 & H0 z$ W& t7 K5 B( P+ S" b8 I% R: \	物料的基本计量单位 # X) z# f( Y/ A( W; K	由物料基础资料携带 : @* T: B! Y4 f8 z& S: s
计划基本数量	是 1 l! S* B- O: K6 Y( s8 [	计划数量通过计量单位换算得出的基本数量   {- b$ R) S) J& T* ~5 [4 A8 P	不可修改
计划日期	否	改由手工输入，表示再订货点计划运行的时间点,默认为当前日期，不可为过去日期。	不可修改
需求日期	是	物料实际需求日期，通常指当前计划时间+采购提前期，系统自动计算	可以修改 1 @7 T$ q& ^' U. v0 F  m" a$ H
库存计划员 7 N! ^9 t, h8 X" J	是 ' O$ a' G$ o- D0 g	企业负责某物料需求规划的人员代码或名称	不可修改 * O6 h4 b* d: a8 b! l% |
已申请数量	否   S: b, y3 q6 ]# g$ K- S	已转申请的数量 8 v% ]# \* W; P! V1 {3 h, I4 Y	由下游单据反写，不可编辑
已申请基本数量	否 8 b6 c  r* f: j6 Y; B	已转申请的基本数量   ^, {. @; R& B/ k1 D# _	由下游单据反写，不可编辑 $ j( s) q4 j! @3 M/ e. w( g
未关联基本数量	否 ! s7 K# W& m6 Q1 H+ [	未关联生成下游单据的数量 8 @3 h! F) L5 v. X6 Y! b& D% }	由下游单据反写，不可编辑
分录状态 8 w& E$ P5 R" s5 o- C	是	计划订单分录状态分为 1.提交 2.下达 3.关闭	由相关操作反写，不可编辑，计划订单下达后可执行转申请操作，转申请完成后计划订单变为关闭状态 % q' ]% l4 s9 g7 B, k$ c

15 【操作说明】
在“金蝶EAS Cloud主控台”界面，选择〖供应链管理〗->〖库存管理〗〖库存计划〗〖计划订单〗，进入“计划订单”序时簿主界面；
选中计划订单序时簿一条或多条分录，单击工具条的【】，弹出如下窗口：


2 b' C0 L7 r0 R& j/ w0 u1 R9 O
: X) g7 H& D2 L1 q. W
) N$ p0 B7 u% ^3 O  j用户可根据实际业务需求，决定该计划订单转采购申请单或要货申请单。
当计划订单转申请单时，需要考虑计划订单未转数量，申请单的数量只能小于等于未转申请单的数量，否则不能通过。
需要根据库存组织属性，人为判断计划订单该转采购申请还是要货计划。
计划订单生成后，需要进行审核才能转申请单（采购申请/要货申请）。
  S+ W* S/ w7 B+ G! H

操作前提： . T$ C6 ?& j. m" K, W采购申请单，要货申请单对应BOTP规则已经定义 在计划订单生成要货申请时，补货方式给“再订货点”默认值

% h4 q- u5 H' f1 b  P7 S! x
8 D/ @) W5 j3 S1 _( b- S5 p8 C! ]