【VMI专题】-操作手册

amen

VMI
供应商管理库存是以降低买卖双方的整体库存为目的，供应商对制造商处库存拥有管理和所有权，供应商根据制造商共享的生产计划，掌握送货的节奏，当制造商从供应商管理的库存中领料出库时，物权发生转移，所有权转移至制造商。
业务流程
VMI结算业务流程如下：

VMI物料入库及领料
VMI物料入库及退货：
1、 VMI采购流程汇总，业务类型为“VMI采购”，VMI采购订单价格可以为0。
$ f, ^+ F- c5 C/ s) t2、 VMI采购订单下推采购入库单，VMI采购入库单的事务类型为“VMI入库”，VMI入库的采购入库单“核销应收应付”为否，不能下推应付单。
  B: J1 m9 n* |0 W3、 VMI物料退货直接通过采购入库单关联生成即可，红字的VMI入库单的事务类型也不核销应收应付。
' I# ?3 x4 y: l) \1 {VMI领料及退库：
1、 支持领料出库单、其他出库单和销售出库单三种方式领取VMI物料。
, |5 L& F6 ~3 z  o9 u; z0 U3 d& v2、 领料出库单领取VMI物料的业务类型使用“普通领料”，其他出库单使用“普通出库”，销售出库单使用“普通销售”，然后将对应的分录更新类型修改成“VMI出库”即可，同一张单据不同的分录支持两种不同的更新类型。
* l2 I2 f% \& f& Z3 ]$ s/ Y3、 领料出库单领取VMI物料后，可以直接通过下推领料出库单退货，下推领料出库单时，系统会反写正向和反向领料出库单的“VMI已结算基本数量”和“VMI未结算基本数量”，红蓝单据生成一组结算记录。
4、 其他出库单领取VMI物料后如果需要退货，直接手工新增红字其他出库单即可，通过VMI结算可以对正向和反写其他出库单进行合并结算；不支持单独对红字其他出库单结算。
VMI结算
不同单据的结算界面有微小差异。这里以领料出库单的VMI结算界面为例说明：


' j" g6 f5 z4 ^3 w  q! F" vVMI结算界面字段说明：
- v4 L* }* B. V5 b4 N5 j- C7 P' V

属性	默认值	必录	说明及约束
财务组织	查询界面选择查询的第一个财务组织 , M5 r: A9 y) ]5 R7 l+ t	是	根据查询界面选择的财务组织显示，不允许修改，查询界面财务组织多选时，VMI结算界面分页签显示；
会计期间 ' a$ p. B- E7 s0 p; A% S) p2 ^	财务组织的当前期间	是	不允许修改
单据类型 1 {2 U9 H" \9 r3 i8 F) G% Y5 f	查询界面选择的单据类型	是	不允许修改 3 C9 u5 y# l0 v/ O& k4 A( R1 U/ B/ I
结算日期 ' r) I$ ~" a( Y5 i0 z	默认等于查询界面的结算日期 , a2 z8 c$ X" S. b- u+ q5 B  f	是	允许修改，控制不能小于当前期间 * H1 g, u( E* _& f
币别	本位币	是	默认为本位币，可以修改，F7范围是基础资料币别的范围
汇率 # x, s' ^. b( C	默认等于1	是	1、汇率精度取汇率表对应的汇率精度 2、如果币别不是本位币，携带汇率表的汇率，可以修改，如果币别是本位币，则汇率固定为1.00，不允许修改 * g5 q( o6 k2 w! P: [: u, K3、数值大于0 9 F: b0 t& Z6 L( [! u9 p4 K
含税 3 g6 S% R8 W- K: {% x$ ?	勾选   ]  W. `0 G: M; \	是	布尔型，默认勾选，可以修改； 2 }1 o2 U  M: V# c如果不勾选价外税，则不能修改；
价外税 8 A+ j5 \$ K3 C- @7 P/ w	勾选 # Q" b" b, Y* m* G" Z	是	布尔型，默认勾选，可以修改； - w* P+ y. O- r/ L2 B/ C8 G2 A
选择	不勾选 8 U2 B+ `- B) ^- ?: c	是	布尔型，默认不勾选，可以手工勾选，受全选和全清控制
库存组织	单据的库存组织 : J4 L/ K; g# T6 U2 F	是	显示过滤到的单据的库存组织，不允许修改
供应商 . }2 x# {0 J" Q+ y% i	VMI库存所属的供应商 ) o2 R$ ?, S9 j6 ^, K8 |. N) b' d	是	显示过滤到的单据的供应商，不允许修改   E0 }; ^% y4 n7 R, j8 e2 K9 z7 {* {; O
更新类型 ) j! H! s  j, U6 N	单据的更新类型	是	显示过滤到的单据的更新类型，不允许修改 + O* j- Z) @( V+ F8 S, E
物料编码	单据分录的物料编码	是	显示过滤到的单据分录的物料编码，不允许修改 * k' k) ]4 x: H! x9 C
物料名称	单据分录的物料名称	是	显示过滤到的单据分录的物料名称，不允许修改 ' P/ ~5 r7 t4 i9 p* X7 x% B
规则型号 ) i1 E( B% @; q	单据分录的规格型号	是	显示过滤到的单据分录物料的规则型号，不允许修改
基本计量单位	物料基本基本单位 7 I; s2 |; t: Y0 J4 g6 Y9 i3 a$ l: z( H7 n	是	显示过滤到的单据分录物料的基本计量单位，不允许修改
采购组织	库存组织委托的采购组织缺省值	否	根据物料+供应商匹配VMI货源清单取到采购组织集合，和库存组织委托的采购组织取交集: 8 ?! y0 N3 P( ~& q( b7 w; ya)、如果库存组织委托的采购组织缺省值定义了VMI货源清单，采购组织取缺省值； b)、如果缺省的采购组织没有定义VMI货源清单，其他委托的采购组织定义了货源清单，取定义了最新审核货源清单的采购组织； . _& V6 x; h' _8 N! ?: n1 Ic)、如果都没有定义VMI货源清单，则取库存组织委托的采购组织缺省值； 6 [; R& f. _: T$ P4 N$ Nd)、如果库存组织没有委托采购组织,且库存组织有采购组织属性，则取本身。 4 D/ D4 {' h/ E! ~e)、如果库存组织没有委托采购组织，且库存组织没有采购组织属性，则采购组织取和库存组织委托同一财务组织按编码升序排列的第一个采购组织； " f# Q8 W# [  S/ M& y9 M- {/ c
未结算基本数量 ( M7 ^5 J) [; o0 Y! r; f	单据分录VMI未结算基本数量之和 , L7 G1 O+ H, F0 Y) J. s/ k	是	单据分录VMI未结算基本数量之和，不允许修改
本次结算基本数量 ; R  p2 u- s2 I7 W" s+ X	默认等于未结算基本数量	是	当基本数量大于0时，控制本次结算基本数量大于等于0，小于等于基本数量； " D4 w: J; r7 q- w7 v8 ]当基本数量小于0时，控制本次结算基本数量大于等于基本数量，小于等于0； 当基本数量等于0时，控制本次结算基本数量只能等于0（这种情况出现在正反向数量刚好一致时）
结算单价 & y$ _( D* k  C' u0 G/ o9 r	根据采购价格控制策略取价或为空 ( W  ~& C6 \. [; }* Y, F- C	是	1、没有对应价格控制策略时，不含税允许修改，含税和价内税不允许修改； 2、结算界面的结算单价根据配置的策略取价，当VMI结算界面本次结算数量大于等于0时，根据VMI采购业务类型取价，小于0时根据VMI采购退货取价，取价后根据策略控制是否允许修改； * x7 N9 D% b3 O8 k: f3、控制VMI结算界面结算单价要么有值要么勾选赠品，不允许存在非赠品单价为0的分录，否则结算执行时给出提示：存在非赠品分录的结算单价为0的分录，第X行物料编码为X物料名称为X。 : q6 ]# [8 k  b
结算含税单价 ' ~" a& o# J5 e% |( \" P; ?3 }	根据采购价格控制策略取价或为空 6 |) h' x+ @3 G, Q	是	1、没有对应价格控制策略时，不含税不允许修改，含税和价内税允许修改； 2、结算界面的结算单价根据配置的策略取价，当VMI结算界面本次结算数量大于等于0时，根据VMI采购业务类型取价，小于0时根据VMI采购退货取价，取价后根据策略控制是否允许修改； 3、控制VMI结算界面结算单价要么有值要么勾选赠品，不允许存在非赠品单价为0的分录，否则结算执行时给出提示：存在非赠品分录的结算单价为0的分录，第X行物料编码为X物料名称为X。
税率（%） 0 W1 b0 }- A3 |4 }$ f3 I	无 4 X( `9 A5 U* e& a	是	1、精度为两位精度。 2、税率计算的时候，按照录入的值/100来参与算法计算。 3、数值大于等于0 * A7 b! |; ~" j, C4、当采购入库单的采购组织的参数“采购订单取税率优先取货源清单的税率”为是时，先按单据头上的供应商和物料取货源清单中定义的税率，如果没有货源清单，则取供应商基础资料的税率；当采购入库单的采购组织的参数“采购订单取税率优先取货源清单的税率”为否时，直接取供应商基础资料的税率；当采购入库单的采购组织为空时，直接取供应商基础资料的税率；允许修改。
折扣率（%）	无	是	手工录入
赠品	否	是	默认为否，允许修改
批次   Y  r& Y, J; a2 `- U* L	单据分录批次	是	显示过滤到的单据分录的批次，不允许修改 & P- q! @6 l- r1 J. H
辅助属性 & e7 ~1 T) x8 z. j& |( g$ e; f	单据分录辅助属性 " t, j, Q6 |1 M% N, v& E	是	显示过滤到的单据分录的辅助属性，不允许修改   ?5 g5 i& q1 m' W& `& h
仓库	单据分录仓库	是	显示过滤到的单据分录仓库，不允许修改 - \, z. ?  {$ o: q# N
库位	单据分录库位 7 q6 t: E0 M  V" \* j	是	显示过滤到的单据分录库位，不允许修改 5 E" X: b5 K  c+ _7 a
项目号 # M* r9 F3 B# F& X	单据分录项目号 2 u' x0 m  n3 U% H; n4 N	是	显示过滤到的单据分录的项目号，不允许修改
跟踪号	单据分录跟踪号	是	显示过滤到的单据分录的跟踪号，不允许修改
部门 6 N2 a( r, J, V- r- n" N	单据分录部门	是	领料出库单：显示过滤到的单据分录的部门，不允许修改 其他出库单：显示过滤到的单据的部门，不允许修改 / I! ~: h3 P1 \7 a. a& H
成本中心	单据分录成本 - E: c0 s! q/ r9 I1 B9 p	是	领料出库单：显示过滤到的单据分录的成本中心，不允许修改 其他出库单：显示过滤到的单据的成本中心，不允许修改 4 H; @7 i2 v! B, I. V% ^/ e0 }
成本对象 ) ^8 e/ x4 D- ^. Q% Y9 j# `/ n	单据分录成本对象	是	显示过滤到的单据分录的成本对象，不允许修改 % E" w. G& h$ Y) `4 X
成本对象组	单据分录成本对象组	是	显示过滤到的单据分录的成本对象组，不允许修改 : U3 P) P8 R4 H- f+ t
成本项目	单据分录成本项目	是	显示过滤到的单据分录的成本项目，不允许修改

9 I2 J1 f- q$ B! KVMI结算数据过滤及控制逻辑：
3 `3 f5 N2 [: J! e! ^) e( D4 [5 S1、 根据VMI结算条件查询中输入的单据类型过滤单据状态为审核，业务日期在查询期间之内，分录.更新类型.出库库存类型为供应商寄存且分录的“VMI未结算基本数量”不等于0的分录，根据“分录合并设置”的维度进行合并显示。
6 L1 x7 Y1 b+ M' L4 u# {4 f2、 VMI结算记录过滤出来的分录包含正向和反向的数据，正反向数据优先结算。
$ v+ v7 |  U8 J' R) f3、 查询明细记录：选择VMI结算序时簿中某条分录双击或者选中某条分录点击明细记录，显示汇总行对应的明细，明细记录按业务日期+审核时间点升序排列。明细记录界面选择分录行点单据或者双击可以联查到对应的单据。明细记录显示的字段根据分录合并设置的字段显示。
4、 分录合并设置：根据VMI结算条件查询中输入的单据类型过滤出可以合并的字段， 余额模型中的字段默认不能取消合并，其他字段支持自定义。
& r( d$ \) U0 @0 s$ q' X4 m+ q销售出库单VMI结算因涉及后续的应收取价，故不允许多张单合并结算；领料出库单和其它出库单支持合并结算。
+ ~: N8 j0 E) y% L0 I% D) l* v/ Y; o- I5、 本次结算基本数量默认等于基本数量，允许修改：
7 D5 |' b6 @0 P4 j$ h* j/ [当基本数量大于0时，控制本次结算基本数量大于等于0，小于等于基本数量；
) L, I" }( I  y( ~  r, w% p$ H当基本数量小于0时，控制本次结算基本数量大于等于基本数量，小于等于0；
. Y+ X- q; I: u; \# s$ H当基本数量等于0时，控制本次结算基本数量只能等于0（这种情况出现在正反向数量刚好一致时）

VMI结算界面VMI结算价取值逻辑：
  O2 f7 j4 y2 Z/ g1、 在供应链管理-采购价格-采购价格控制策略中增加VMI采购和VMI采购退货业务类型的采购入库单取价规则；
   
* F( v' ?3 Y  b; a: d2、 结算界面的结算单价根据配置的策略取价，当VMI结算界面本次结算数量大于等于0时，根据VMI采购业务类型取价，小于0是根据VMI采购退货取价，取价后根据策略控制是否允许修改；
) V: J+ I# v; ?3、 控制VMI结算界面非赠品分录必须控制“结算价格”不能为0，不允许存在非赠品单价为0的分录，否则结算执行时给出提示：存在非赠品分录的结算单价为0的分录，第X行物料编码为X物料名称为X。
4 f. Q4 L) ~6 H: z% V: E4、 结算生成的采购入库单直接取对应的结算价，不需要重新取价；
6 t! P; T; {7 B+ M0 E8 D0 g5、 VMI结算价取价时币别默认为本位币，允许修改，根据本位币取到价格后修改币别时能取到对应币别的价格则取价，取不到则根据汇率重算价格。
6、 根据修改的币别从汇率表中取汇率，并携带到汇率字段中。当币别为本位币时，汇率默认为1，不允许修改。非本位币时，汇率允许修改。
5 t. R5 f- K) ^- ]- tVMI结算执行：
1、 VMI结算界面点击执行，把本次结算基本数量不等于0的分录生成两种单据，采购入库单和结算条件查询中录入的出库单（领料出库或者其他出库），这两种单都需要更新库存，生成的正向单据必须控制采购入库单先更新库存，出库单后更新库存；反向的业务类型则必须控制出库单先更新库存，入库单据后更新库存；
) H+ m& m, h! H! ?0 [4 X3 Q/ t2、 VMI结算界面一条分录生成一组单据，不合并生成的原因是：如果相同维度的分录生成一张单据，这张单据的所有分录只能生成同一组结算记录，如果某条分录需要反结算时，需要把整组结算记录反结算，带给业务多余的操作。
" x8 g1 D+ M# y3、 结算生成出库单业务类型为VMI领料，采购入库单业务类型为VMI采购。不用普通领料和普通采购的原因：区分普通业务和 VMI业务，VMI业务需要控制采购入库单和出库单不能反审核；
4、 当分录基本数量为0时，不需要生成出入库单据，但需要写结算记录及反写出库单的“VMI已结算基本数量”和VMI未结算基本数量”。
5、 结算界面选择的是领料出库单时，如果本次结算数量为正，则生成蓝字采购入库单和领料出库单；如果本次结算数量为负，则生成红字采购入库单和领料出库单；
/ S  d) N! `2 ~6、 结算界面选择的是其他出库单时，如果本次结算数量为正，则生成蓝字采购入库单和其他出库单；如果本次结算数量为负，则给出提示：X行分录数量为负，不允许结算。
7、 VMI结算后需要写VMI结算记录，并且反写出库单的“VMI已结算基本数量”和VMI未结算基本数量”，当VMI结算界面的“本次结算基本数量”不等于“基本数量时”，需要根据“本次结算基本数量”匹配明细记录，可能存在某条分录部分结算的情况；

VMI结算记录及反结算
0 S4 G6 W: K' {$ n$ T4 J" v1、 VMI结算后需要根据采购入库单和出库单明细生成结算记录，结算记录需要按采购入库单分录行和出库单分录行分组显示（采购入库单与出库单分录可能是一对一或者是一对多），这类结算记录的创建类型为手工结算，允许反结算。
$ h% W1 ~) {6 _, b; P2、 正向的出库单关联生成反向的出库单，正反向出库单需要自动结算，正向单据关联生成反向单据时，正反向单据需要自动结算，反写分录“VMI已结算基本数量”和VMI未结算基本数量”，自动结算后需要记录结算记录，并单独显示在结算记录中，生成的结算记录创建类型为红蓝单据结算，红字出库单反审核时需要先自动反结算,红蓝单据结算允许反结算；
3、 跨组织领料调拨出库单和销售出库单生成采购入库单时，出库单和入库单需要结算并记录结算记录，这类结算记录创建类型为自动结算，不允许反结算。
( \/ J& F0 w2 B+ x3 N9 h, h* W4 H4、 在结算记录中选择某行分录点反结算，需要把整组计算记录反结算。反结算时需要校验下游单据是否符合反审核条件，不符合条件需要给出提示。
) ~3 P) i4 |( c: W& S5、 反结算后需删除自动生成的出入库单据，并且反写出库单分录的“VMI已结算基本数量”和“VMI未结算基本数量”。
$ b! o- [5 V  n: k" g9 S6、 领料出库单、其他出库单和销售出库单分录.出库库存类型为供应商寄存且分录的“VMI已结算基本数量”不等于0时，反审核出库单需要给出提示：单据已经进行VMI结算，请先反审核VMI结算记录再反审核单据！
跨组织VMI领料
4 \$ K/ d) {: A3 I9 a/ Z1 i" u3 q跨组织VMI领料流程：
6 f' G' s9 }8 w1
跨组织VMI领料逻辑：
1、根据跨财务组织领料逻辑，组织A做领料出库单（普通库存类型），生成A组织的采购入库单（普通库存类型）和组织B销售出库单。如果组织B能匹配到普通库存类型的库存，则优先匹配普通库存类型，不能完全匹配普通库存类型则匹配供应商寄存的库存类型，不能完全匹配供应商寄存库存类型则给出库存不足的提示。
2、销售出库单根据匹配的库存类型处理，如果匹配到普通的库存类型，则保持原来的跨财务组织领料逻辑；如果匹配到的是供应商寄存库存，销售出库单（减少普通库存类型）先生成采购入库单（减少供应商寄存，增加普通库存类型），再审核销售出库单。
2 o% @( C1 q8 O1 j0 X3、领料出库单分录供应商放开可以编辑，当分录更新类型.库存类型的库存标志为“供应商寄存的库存”时，供应商做为更新库存的维度，否则供应商不更新库存。
4、同一物料匹配到多个供应商时，优先根据领料出库单分录指定的供应商匹配，分录供应商为空时，匹配任意一条记录即可；
5、同一张跨组织领料出库单同一物料有多行分录时，只能指定相同供应商，不能指定多个，提交时需要校验：跨组织领料出库单，不支持同一物料指定多个供应商！（原因：销售出库单匹配即时库存时，只能根据指定的供应商匹配，如果指定多个，无法一一匹配）
6、允许负库存的物料直接匹配普通的库存类型；
7、 跨组织领料出库单反审核时，需要判断下游所有的出入库单据符合反审核条件；
VMI转普通物料
1、VMI转普通物料流程只提供手工新增采购入库单功能；
# @6 S# o% @8 c" y6 ^: v1 K2、当采购入库单业务类型为“VMI采购”且来源单据为空时，采购入库单分录后台的转出仓库和转出库位显示在前台，允许编辑且必录，转出仓库和转出库位的F7同仓库和库位。
3、手工新增VMI采购入库单时，减少转出仓库和转出库位的供应商寄存的库存，增加原仓库和库位的普通库存；
特殊业务处理
0 u9 q9 l) {1 k* T2 控制委外发料单不能出VMI库存，当委外发料单.分录.更新类型.出库库存类型为供应商寄存时，提交时给出提示：委外业务不支持直接发供应商寄存的库存，请先转换为自有库存后再发料！
4 p' Q. N7 L5 b3 V特殊说明
3 EAS Cloud版本VMI结算只支持单组织结算，暂不支持VMI集中结算,待后续版本完善。
8 q5 v, q9 q5 @; S0 b8 M4
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