【库存初始余额新增】-操作手册

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库存余额初始化概述

为了保证仓库的期初库存余额录入与财务帐保持一致，需要把系统启用前的仓库库存、金额录入到库存系统中，库存余额初始化单是系统启用前物资库存及金额录入的接口。

库存余额初始化提供导入导出接口，可通过导入导出功能从系统外导入初始数据。

库存余额初始余额新增

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖库存初始化〗->〖库位初始余额新增〗

【栏位说明】

参照表头信息、表体信息的详细说明。

表头信息

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编码	是	业务单据的唯一识别码	不能重复，不能为空
日期	是	为库存初始化的业务日期，默认为当天。	用户可修改；用户必须保证该日期必须在库存初始化时所在的会计期间内，最好是该会计期间的第一天；因为库存初始化录入的初始库存余额为该会计期间的期初余额
制单人	是	创建单据的用户
库存组织	是	库存初始化的主业务组织，也为该单据分录中的物料进行库存管理的主业务组织	用户手工选择有权限的实体库存组织
单据状态	是	表示业务单据的状态，有新增、保存、提交、审核
审核人	否	审核单据的用户
审核日期	否	审核单据的日期	* u$ v+ p( ^% u3 `1 c5 D& J
摘要	否	用户维护描述信息

表体信息

名称	必填	业务含义	控制规则
物料编码	是	进行库存余额初始化的物料	用户通过F7选取物料清单中对物料定义的唯一编码。
物料名称	是	进行库存余额初始化的物料名称	8 h# {& U) w5 [* Q7 C) i
规格型号	否	进行库存余额初始化的物料规格型号
辅助属性	否	进行库存余额初始化的物料辅助属性
批次	否	进行库存余额初始化的物料所对应的批次
生产日期	否	进行库存余额初始化的批次物料所对应的生产日期	物料启用保质期管理时，可以维护
到期日期	否	进行库存余额初始化的批次物料所对应的到期日期	物料启用保质期管理时，可以维护
计量单位	否	进行库存余额初始化物资的计量单位	默认为物料的基本计量单位，用户可修改选择物料计量单位组的单位
数量	是	进行库存余额初始化物资对应的计量单位数量	2 w4 b% a! z9 t
基本计量单位	否	物料的基本计量单位
基本数量	是	进行库存余额初始化物资对应的基本计量单位数量	/ Y$ K$ z( v1 _; {
辅助计量单位	否	物料的辅助计量单位
辅助数量	否	进行库存余额初始化物资对应的辅助单位数量
库存类型	是	进行库存余额初始化物资对应的库存类型
库存状态	是	进行库存余额初始化物资对应的库存状态	L9 M  O, j0 Q6 q- D
仓库	是	进行库存余额初始化物资所在的仓库	5 \+ X; t! ]( @' O1 x
库位	是	进行库存余额初始化物资所在的库位	仓库启用库位管理时必须维护
项目号	否	进行库存余额初始化物资对应的项目号	项目号是否更新库存根据物料计划页签对应的制造策略来进行控制
跟踪号	否	进行库存余额初始化物资对应的跟踪号	跟踪号是否更新库存根据物料计划页签对应的制造策略来进行控制
客户	否	进行库存余额初始化物资对应的客户	客户是否可以维护根据库存类型决定，如委托代销的库存信息必须记录客户信息，则客户信息为必录并且要更新到库存台账
供应商	否	进行库存余额初始化物资对应的供应商	供应商是否可以维护根据库存类型控制，如供应商寄存的物资必须记录供应商信息
单价	否	当前物料在库存初始时的单位成本	如果物料采用实际成本法，用户根据实际情况录入；如果物料采用标准成本法，则由系统自动取物料主档的对应财务资料中的<单位标准成本>，不可编辑。
金额	否	该分录物资的库存金额	如果物料采用实际成本法，则该金额是库存初始时的实际成本，用户根据实际情况录入；如果物料采用标准成本法，则该金额是库存初始时的标准成本，由系统自动根据物料主档的对应财务资料中的<单位标准成本> * 用户录入的<数量> 计算出，用户不能不可编辑。
差异	否	如果物料采用标准成本法，库存初始余额中存货标准成本和实际成本的差异	用户根据实际情况录入。
本年累计收入数量	否	初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，企业累计的存货收入数量	用户根据实际情况录入
本年累计收入金额	否	初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，企业累计的存货收入金额	如果物料采用实际成本法，则该累计金额是实际成本，用户根据实际情况录入；如果物料采用标准成本法，则该累计金额是标准成本，由系统自动根据物料主档的对应财务资料中的<单位标准成本> * 用户录入的<本年累计收入数量> 计算出，用户不能录入。
本年累计收入差异	否	如果当前物料采用标准成本法，初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，累计收入中存货标准成本和实际成本的差异	用户根据实际情况录入
本年累计发出数量	否	初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，企业累计的存货发出数量	用户根据实际情况录入
本年累计发出金额	否	初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，企业累计的存货发出金额	如果物料采用实际成本法，则该累计金额是实际成本，用户根据实际情况录入；如果物料采用标准成本法，则该累计金额是标准成本，由系统自动根据物料主档的对应财务资料中的<单位标准成本> * 用户录入的<本年累计发出数量> 计算出，用户不可编辑
本年累计发出差异	否	如果当前物料采用标准成本法，初始化会计期间所在年度年初至初始化会计期间为止的时间段中，累计发出中存货标准成本和实际成本的差异	用户根据实际情况录入
本年累计收入基本数量	否	基本计量单位的本年累计收入数量	系统自动根据 本年累计收入数量 * 计量单位和基本单位的换算率 计算得出，不能修改
本年累计发出基本数量	否	基本计量单位的本年累计发出数量	系统自动根据 本年累计发出数量 * 计量单位和基本单位的换算率 计算得出。不能修改
本年累计收入辅助数量	否	本年累计收入对辅助计量单位的数量	如果辅助计量单位存在，则为必须录入
本年累计发出辅助数量	否	本年累计发出对辅助计量单位的数量	如果辅助计量单位存在，则为必须录入
备注	否	分录备注文本信息

【操作说明】

• 操作前提

系统状态控制中已设置主业务组织库存管理的启用期间；

基础资料已经录入并核准，主要包括库存组织、物料、仓库等。

• 影响单据操作的单据选项

• 辅助数量根据数量换算：录入数量时，系统自动计算辅助数量。

• 数量根据辅助数量换算：录入辅助数量时，系统自动计算数量。

• 仓库和库位批量携带：当单据存在多行分录时，维护第一行分录的仓库、库位值，可以直接填充其他分录值，以减少维护工作量。

• 操作步骤

• 手工新增模式

• 步骤一：点击〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖库存初始化〗->〖库存初始余额新增〗按钮，弹出库存初始余额录入画面。

• 步骤二：录入库存初始余额单据头、单据体各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。在此画面可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗行等操作。

• 步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购入库单进行保存。

• 系统业务规则

单据保存时，需要库存组织不能为空，如果为空，系统给出提示，不允许保存。

保存的单据可以在序时薄查询。

• （2）系统外导入新增模式

• 步骤一：按导入模板在系统外维护好需要导入库存模块的初始化数据，导入模板可以在导入菜单下导出。

• 步骤二：点击〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖库存初始化〗->〖库存初始余额维护〗，单击〖文件〗菜单的〖导入〗，弹出以下界面

# }# f1 ~7 E, S  m* r: u) i

• 步骤三：通过点击文件，选中需要导入的文件，点击引入按钮，通过校验，导入新增库存初始化单成功，导入新增库存初始化单为保存状态。

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