【初始化对账】-操作手册

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初始化对账概述

用户在录入和审核了库存初始化单的库存初始余额数据后，可以对某个财务组织下的所有物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额，与总账系统相同科目账户余额进行对帐；该功能在供需链的实现能够完善系统之间的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应。
; v0 h# ~3 r/ e9 v* V+ C( i能够进行库存初始余额与总账的科目进行对帐的前提条件如下：
2 \( r' O$ W) {0 \+ i进行初始化对帐的财务组织，必须在同一会计期间对供应链的所有业务数据和财务数据进行系统初始化和系统上线；否则对帐很难保持平衡。
库存初始化的物料，在物料主档的财务资料中定义了该对帐财务组织的财务属性，并且 <记账分类>属性指定一组记账分类；该组记账分类指定了该物料对应的<存货科目代码>和<成本差异科目代码>；
对帐财务组织下的所有库存初始化单已经新增并审核完成，且未结束初始化。

初始化对账操作

【用途与目的】

用户在录入和审核了库存初始化单的库存初始余额数据后，可以将某个财务组织下的所有物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额，与总账系统相同科目账户余额进行对帐；该功能在供应链的实现能够完善系统之间的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应。
能够进行库存初始余额与总账的科目进行对帐的前提条件如下：
进行初始化对帐的财务组织，必须在同一会计期间对供应链的所有业务数据和财务数据进行系统初始化和系统上线；否则对帐很难保持平衡。
; }6 d. x" T; }8 R. N  B, q库存初始化的物料，在物料主档的财务资料中定义了该对帐财务组织的财务属性，并且 <记账分类>属性指定一组记账分类；该组记账分类指定了该物料对应的<存货科目代码>和<成本差异科目代码>；
对帐财务组织下的所有库存初始化单已经新增并审核完成，且未结束初始化。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖库存初始化〗->〖初始化对账〗

【使用时机】

录入初始化单据后，为确保数据录入准确，可以通过初始化对账核对财务帐与库存帐是否一致

【结果说明】

• 财务组织：

进行对账的实体财务组织，

• 科目

取在物料上设置的记账分类中对应的存货科目代码，按科目代码的先后顺序显示；

• 本年累计收入金额：

根据物料上设置的记账分类中对应的存货科目代码，汇总该存货科目对应物料的本年累计收入金额，分别从库存及总账上取数；

• 本年累计发出金额：

根据物料上设置的记账分类中对应的存货科目代码，汇总该存货科目对应物料的本年累计发出金额，分别从库存及总账上取数；

• 期初余额：

根据物料上设置的会计分类中对应的存货科目代码，汇总该存货科目对应物料的期初余额，分别从库存及总账上取数。

【操作说明】

在“金蝶EAS Cloud主控台”界面，选择〖供应链管理〗->〖库存管理〗〖库存初始化〗〖初始化对帐〗，进入“库存初始化对帐”界面。如下图所示：
0 }1 @/ t$ W- k* x* u  [7 _3 H
5 B3 v" w3 u$ ^3 ~  n
, J7 _+ ]" {  r; {4 d+ b进入“库存初始化对帐”界面后，用户在<财务组织>F7选择控件中，选择一个需要与总账对帐的财务组织；
) S$ J( L  ?2 h系统根据用户选中的财务组织，显示该财务组织在库存初始化单中录入并审核的库存初始余额数据，转换成物料对应记账分类中的存货科目的汇总数；与总账系统中初始化的科目余额进行相同科目的数据的对比；
如果总账系统还没有对存货科目的科目初始余额进行录入；则可以在这里通过把库存初始余额转换成的科目初始余额，再把这些科目初始余额传递到总账系统，减轻了用户初始化录入的工作量。
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