应收应付初始化处理

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初始化处理是进行应收业务处理的基础与前提条件，是对上线应收应付系统前的业务数据的整理过程。

        初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应收应付账款余额、未结算的应收应付款单据、未结算的预收预付款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发生额、启用期前已发生的可能在以后期间收回的坏账损失、结束初始化/反初始化。
        1、设置启用期间
# n/ E2 g( ~' I# s, B8 K/ i        启用期间表示应收应付系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用。
  N# `# A. \2 a7 x% @6 ?        在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗，进入“系统状态控制维护”主界面，如图所示：
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* H6 x8 u* P( O        2、对账科目设置
: \8 ?0 I' D" L" v% O        对于需要在应收应付系统管理的科目，需要与总账对账的，在此功能项进行设置。
8 l7 ]7 J  J' D. F        在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖对账科目设置〗进入“对账科目”主界面，点新增，维护对账科目，如图所示：
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        • 设置对账科目，是需要在初始化前就做好的工作。系统默认应收应付系统的受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目；设置完毕后，最好不要轻易修改。
) d' w, O$ F, R7 w3 u        • 负数单据取值不控制负数的应收单，仅控制负数的收款单以及相关的结算记录，且要求负数的收款单及相关的结算记录生成凭证应用的DAP规则与此设置必须保证一致，否则会导致期末对账不平。
3 j- g) V4 ^3 E0 L2 K; H2 L; e        3、期初单据录入
; x2 t* E" ]& X! h! L: X, X0 }        期初单据，指的是系统启用的时点上，没有完全结算的单据。包括期初应收应付单、期初预收预付单、期初代理业务单。
) k* n+ a  R% ^5 |+ z1 `7 E        期初单据与日常单据的区别在于，期初单据不允许制作凭证，允许手工录入已结算金额。除了期初代理业务单必须手工审核之外，期初应收应付单和期初预收预付单不需要手工审核，系统会在结束初始化时自动标记审核。
; y' ?  ?3 b/ |" a. H        期初单据的录入有四种方式：手工录入、从模板导入、从总账引入、从订单关联生成。
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        • 手工录入新增模式

        手工录入期初单据，期初应收单的期初余额在借方，期初预收单的余额在贷方；期初应付单的期初余额在贷方，期初预付单的余额在借方。
        期初单据的已结算金额可以手工录入，已锁定金额自动等于已结算金额，本位币的处理相同。

        • 从模板导入新增模式

        目前期初单据的引入都和引入引出平台集成，通过引入引出平台进行引入数据，支持DEP扩展字段的引入。

        期初应收单、期初应付单比较特殊，目前系统支持2种引入方式，通过应收应付的参数进行控制使用哪种方式引入。应收参数：应收单通过引入引出平台进行引入，应付参数：应付单通过引入引出平台引入。当参数为“是”时，为引入引出平台集成的引入方式；当参数为“否”时，是应收应付业务模块单独实现的引入方式。

        平台集成的引入方式优点在于引入效率高，扩展性强，支持DEP字段的引入，缺点在于不支持分录双表体的引入；

        应收应付模块单独实现的引入方式正好弥补了平台不支持双表体引入的劣势，支持了明细页签和收付款计划2个页签的引入。

        • 从总账引入初始数据新增模式（已应收系统为例展开说明）

, y* f+ q, y( `* L        只有设置为对账的科目才可以被选择出来。单据类型是所有应收系统初始化用到的单据类型，包括：销售发票、销售费用发票、其他应收单、预收单。如果是发票类型，则需要用户选择物料，因为物料在发票类型的应收单中，是必录项，如果是销售费用发票或其他应收单，则同理需要用户选择费用项目；
# [. h0 W% J& l3 `; Q9 W. M* c6 C        • 期初单据从总账辅助账引入，必须在应收系统结束初始化之前进行。如果系统没有结束初始化，系统再检查应收系统的启用期间与总账的当前期间是否匹配。总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间，才能使用该功能；
        • 允许进行多次引入操作，重复引入时，会覆盖前一次的引入结果，但如果期初单据进行过后续业务处理，如关联生成了下游单据、结算等，则不允许再次引入；
; f' W! i& ?- Z3 ]. @0 Q; i        • 从总账引入初始余额，根据会计科目余额方向属性判断，如果相同，引入时，直接按辅助账的余额引入，如果方向相反，引入时按相反数引入；
         举例：总账应收账款为借方余额，辅助账客户深圳盼盼公司余额为1000，客户深圳日日公司余额为-500
        引入时，如果维护的科目方向为借方，单据为应收单，则引入结果为深圳盼盼公司1000，深圳日日公司-500的应收单；如果维护的科目方向为贷方，单据为收款单，则引入结果为深圳盼盼公司-1000，深圳日日公司500的收款单；
) B0 z" l5 b  e4 M; `: i( Q8 @6 w         如果维护的单据与科目方向不一致，视为应用问题。
         引入后，辅助账余额数据和本年发生额数据，在初始界面显示为两条记录，因为是分步实现引入的。
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        • 从订单关联生成新增模式

         新增进入单据编辑界面，点击“拉式生成”： 目前限制只能上拉订单关联生成，不能上拉库存单据； 期初的预收单不能上拉期初应收单关联生成；期初单据的关联生成只支持上拉，不支持从物流单据下推生成。
        4、年初至启用期的发生额录入
5 E4 u, |$ ], g; @! k  g( b        如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应收应付系统的启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据。
) O: }6 s4 {) T2 s+ p        在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应收/应付管理〗->〖初始化〗->〖应收/应付初始数据〗进入“应收/应付初始数据”主界面，如图所示：
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        在该界面，系统会将期初单据按业务类型、往来户、部门、职员、应收科目相同的原则进行合并分组后显示。
        可以在这些合并行的本年发生列上录入数据，也可以通过点工具栏上的“新增行”，新增行进行录入。注意，这样点“新增行”产生的行，只能录入发生额，不能录入余额。因为余额必须通过期初单据汇总产生。
" V6 J) K2 n8 _2 W/ a: {9 ^2 a        5、结束初始化与反初始化
        结束初始化是对启用期间、初始余额数据的确认。结束初始化时，系统会自动将期初单据标记为审核状态，并且将系统标记为已经启用。
: M& h+ d* n4 \, f( u        由于启用账簿时录入的信息有可能由于各种原因需要变更，初始化处理允许在一定条件下进行反初始化。提高了业务处理的灵活性。反初始化是初始化处理的反操作，主要功能是用来清空余额表、清除系统启用标志、清除初始化单据的审核标志；但是并不删除已经录入的初始化数据、日常数据和结束初始化以后进行的结算记录。如果已经完成了第一期间的结账则禁止反启用，除非先反结账。
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