实际业务中,需要在合并层级做调整分录,只对合并报表的合并数做调整,而不是基于某家子公司的个别报表数作调整。实现方式如下: + |) y! H7 B! A* C
方式一:在合并报表中录入调整分录,平台视为报前调整,调整数不会出现在工作底稿,直接体现在合并报表中
$ }$ ~8 i# G. P" | 方式二:在当前合并范围,录入调整公司为空的集团调整分录,则为当前合并层级的调整分录,调整数会体现在工作底稿和合并报表中。注意:集团调整分录的调整公司项平台默认是必填,需要使用BOS设计器把调整公司项设为非必填。 : g4 `; _% E' @' ^& O
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