单据汇总生成总账凭证分录排序

amen

影响总账凭证分录排序的三个参数
5 p: `7 }5 g  r3 U$ ]- X* @

" D0 g9 B6 \$ l- t! e/ y3 n- z: f

参数	参数作用 9 [# e2 q4 _, c3 [
凭证顺序生成方式	单据生成业务凭证和总账凭证的顺序 7 f' q5 S" |) }1 `! V( d5 M1 M可选：凭证日期，来源单据+凭证日期，来源单据+单据编号，来源单据+排序字段   _( x+ H, R9 {2 b, v ' A5 S: U+ y7 h! B9 r- s4 s
凭证分录排序方式	影响凭证分录排序， 5 N! @& d2 @7 m; ]为凭证模板分录时，生成凭证按凭证模板同一个业务分类下分录行排序。 为先借后贷时，生成凭证为借借贷贷。 ( g" b% w& m! E# W4 V: k: L5 {6 z为凭证生成顺序时，按单据生成的凭证顺序。---2021年5月份补丁PT-146874增加的
总账凭证分录合并 - [* a8 S1 ~9 E1 J7 P: s	影响相同科目、维度、摘要等分录行是否合并； 是否合并可以按凭证模板设置。 ( s5 e! M1 O( F$ Y: _+ O0 l同一个凭证模板同一个业务分类下的才会合并

总账凭证分录合并也可以按凭证模板设置
. @  C6 |) H% D4 k3 t# ?1 R
; m5 ~  I) t2 R1 Y$ |% g1 Z0 ?

/ a2 g( J: F, K# W. F 参数组合规则 （见案例）
7 H9 M! U- E* z+ z2 V# u

凭证分录排序方式 2 U& e8 A. B9 _" n8 g1 M. q7 t1 F	分录合并 7 w  h5 Z+ Z/ c  ?	分录不合并
凭证模板分录 - o8 z/ o' x$ `4 g# L+ l	1、业务凭证叠加到总账凭证 . S# N  w* ^* L5 b, k. h2、同一方向同一个分录行按业务凭证编码升序排序，相同方向再按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项； 3、整张凭证的分录按凭证模板分录行排序； . d( K5 K! [* H2 B' N! q% R	1、业务凭证分录叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序， 6 d* k! v, p2 C. ^; b: b2、每张单据的凭证分录排在一起按凭证模板分录显示； : s' M9 b0 [5 \5 g
先借后贷 ; H/ j% w/ H. w" k" d	1、        业务凭证叠加到总账凭证，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序 ； 3 D+ L0 R+ ~9 ~+ p+ U2、        相同方向再按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项； 0 T0 A' f$ Z( }1 E3、        排在贷方科目后的借方科目移动到贷方科目前面； * r4 S) F5 X9 V/ T6 M; i	1、        业务凭证叠加到总账凭证，叠加的顺序和业务凭证编码升序排序 ； ' _. o% N" u* o1 G . m+ h3 K6 ~/ K$ t2、        排在贷方科目后的借方科目移动到贷方科目前面；
凭证生成顺序 ' |' G5 |& s" X9 `% C% V) m; V1 }( N	1、        按业务凭证顺序叠加到总账凭证 2 J% u0 J; q, W' }8 H+ x5 E 2、        相同方向、相同科目、核算维度、结算号等合并相同项	业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务编码顺序一致

案例一：费用报销付款单 凭证模板（同一个业务分类）
2 ^4 R3 \# {8 ]9 t9 x- Y

分录行	借贷方向	科目	核算维度	摘要
1 " Q& g# M  C( m( v  v  ]5 s+ z	借方 / }$ B' C0 B/ ?	管理费用 8 _! C; _: P& K5 B4 Z8 I" p	部门 ) s" d. j8 S! E- Q8 w' D6 R1 V5 N	取员工 ( C1 E, h' X' Z
2 $ ^2 J: i# ?4 ^: y) }	贷方	其他应付款	员工 8 V& }, q+ {; v2 n. s	取员工
3 ) `, c# G" i7 f3 {# |0 y	借方 5 m7 }8 M5 ]- m8 o8 r	其他应付款 8 |% C' P4 S) D! D	员工	取员工
4 ! E# P; p+ a) A) o! ~: K$ Y* b	贷方 4 r4 g9 s+ Z! m- C: i+ g	银行存款 # p& ]+ y% n+ H  c; E	银行账号 - A/ B% ~0 _. o; _	报销支付

有以下4张单
8 e+ |8 u) h5 C# h3 Z4 K7 G& `; V( X

单据编号 $ @. S* Q2 K9 k1 E- B	往来单位员工 * Y+ i3 o$ T: S' @	金额 % d; i: w3 X8 ]3 f" w  I) Z: @	部门 . T2 q0 s5 C4 B. a
001 6 W, \  n. ~& `	A	100	部门01
002	B	200 8 N7 U* f1 S6 a% J	部门02 + E' c1 L6 D" J8 [3 X7 q
003 # M, {/ |) m1 ~" x+ v	A	300 7 ?  i) ~* `: K	部门01
004 * \6 W$ f' z6 Z6 T+ Q1 V2 W. Q  h; c	C 1 M9 q$ v5 C' Q2 W+ g	500   Y3 m3 g4 t6 t1 z3 l2 t6 y# L& H9 ?	部门01 & _5 o( J; G3 F! [: ^, i

1、总账凭证分录设置分录不合并
凭证分录排序参数

- ?3 r, M" i- Q. V

按凭证模板分录排序 5 S! c, J% b# W- d* J) y	按借借贷贷排序	按凭证生成顺序
借：管理费用-部门01   100 4 I. p- T! B9 I5 s    贷：其他应付款-A   100 借：其他应付款-A     100 3 U7 V# q- q, ^8 P   贷：银行存款      100 借：管理费用-部门02   200   贷：其他应付款-B   200 借：其他应付款-B     200    贷：银行存款    200 借：管理费用-部门01   300    贷：其他应付款-A   300 : w- O" t  Z! P$ l, Y' X借：其他应付款-A     300 " [6 R  D' L' E% }9 t" j: i   贷：银行存款     300 借：管理费用-部门01   500    贷：其他应付款-C   500 借：其他应付款-C     500    贷：银行存款     500 7 G  T; i3 x/ f* G	借：管理费用-部门01  100 4 ~) p3 y% v* i7 n     管理费用-部门02   200 * z# a( ^3 z$ L     管理费用-部门01   300 ! |+ h( r4 ^; K    管理费用-部门01   500     其他应付款-A     100 9 l: n& S3 M6 Q' K# [2 l) s    其他应付款-B     200 8 a! x0 s" W/ P4 o   其他应付款-A     300    其他应付款-C     500 ; s0 h" X1 Z5 D   贷：其他应付款-A  100       其他应付款-B   200     其他应付款-A  300     其他应付款-C   500     银行存款     100 ' `2 k- h9 }' l5 L! M2 s    银行存款     200     银行存款     300 ) f4 R( z# w) x    银行存款     500 1 s% A4 ~' o) x& [3 a; s	借：管理费用-部门01   100   贷：其他应付款-A   100 借：其他应付款-A     100 贷：银行存款      100 借：管理费用-部门02   200 ! F+ g& D& k5 Y; K2 J( D 贷：其他应付款-B   200 1 e- b* r  x! A0 k5 ?" I$ ]4 I借：其他应付款-B     200 ' `3 L1 b' p3 f8 o5 y* r7 Q贷：银行存款    200 # ?2 A7 X, I0 b借：管理费用-部门01   300 : e9 O, C/ f1 `" N0 ` 贷：其他应付款-A   300 借：其他应付款-A     300    贷：银行存款     300 - j9 U7 t# w* V1 c" j' G借：管理费用-部门01   500 - c8 [* a4 q$ K" V/ K) U3 k  贷：其他应付款-C   500 借：其他应付款-C     500 贷：银行存款     500 ! g/ D9 d0 J2 m9 b
按单据生成顺序排序，同一张单据的凭证分录按凭证模板分录排序	按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录	业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务编码顺序一致

2、总账凭证分录设置分录合并，摘要不同合并
凭证分录排序参数
  L, i! w4 }" Q( ]' |3 J

按凭证模板分录排序 3 ^5 y; V+ y! N# f) r" P* p	按借借贷贷排序 ( B: a* j2 @$ I; A2 u( \2 K	按凭证生成顺序                                           / Y( B3 w$ Z( @% @8 u; }- s6 b
借：管理费用-部门01     900 $ F& I- ~7 W1 Y9 ?       管理费用-部门02    200 : G5 p1 ^5 v9 o) `: L. ?+ w0 R   贷：其他应付款-A    400 + f( \7 g  V4 i6 ?( W         其他应付款-B      200 , W! O7 S7 g4 m" v         其他应付款-C    500   借：其他应付款-A   400          其他应付款-B     200   i1 d! Y/ m7 O, f, z" |/ _/ P         其他应付款-C     500 / q1 G3 U5 }( x( J* ~     贷：银行存款     1100	借：管理费用-部门01  900   r3 x8 a3 U! {8 f6 a7 b  J# ?      管理费用-部门02   200 1 S2 T& I8 o& A( L7 o. S3 y! ~      其他应付款-A     400 ! G! U& g% n& C+ n; P0 t+ |      其他应付款-B     200       其他应付款-C    500 ! i# r+ c# i$ M4 ?; W' u; }  贷：其他应付款-A  400 ' a. c" B" o$ M: Y0 U1 M9 ~, i      其他应付款-B   200       其他应付款-C    500 ; o" F% Q1 {" X0 J' ^      银行存款     1100	借：管理费用-部门01    900    $ `! I" e. r5 P$ p9 Y4 i# N 1 g4 l7 ]0 Z; i    贷：其他应付款-A    400 2 I, j4 t: u+ c) C$ M借：其他应付款-A         400    ( }5 k* ]+ |: @# {; v% w$ _1 I4 {, m 贷：银行存款        1100 8 ]# q/ q$ V* E5 a 借：管理费用-部门02   200    # _& o7 Y& {! W& i$ i$ r$ Z) c  贷：其他应付款-B    200   借：其他应付款-B        200 & g& d4 |' c0 d( w* {- x 2 A9 g- ?/ D) s6 F3 s$ t  E借：其他应付款-C        500 % a% r3 }" Z$ \' }, K  贷：其他应付款-C    500 3 i7 K/ C) C% F7 H7 d% T) y0 @
按单据生成顺序排序，按相同科目、核算维度、结算方式等合并后，按凭证模板分录排序	按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录	按业务凭证排序，在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项

3、总账分录设置分录合并，摘要不同不合并
9 R7 s% u3 p: o( g9 p2 A* ~+ c; x# ^9 r

按凭证模板分录排序	按借借贷贷排序 ) b6 ?5 f0 w' S  X; y	按凭证生成顺序
借：管理费用-部门01    400 8 w* ~+ w6 }/ e* f+ ^! J( Y+ @1 U       管理费用-部门02    200 ( C3 \, J  K3 p5 e       管理费用-部门01    500    贷：其他应付款-A  400           其他应付款-B   200 8 d! m& H4 M) X: U2 Z         其他应付款-C   500 借：其他应付款-A     400        其他应付款-B      200 6 J  B  L; T) ]       其他应付款-C      500 & ~# V3 ^5 L/ i   贷：银行存款     1100 & `, x; z9 u, v$ X, j( T* m	借：管理费用-部门01  400       管理费用-部门02   200 $ G/ b$ G+ N8 T* _2 V7 x      管理费用-部门01   500 # ?5 U) i" x" x* \7 Y, l8 y      其他应付款-A     400       其他应付款-B     200       其他应付款-C     500 贷：其他应付款-A     400       其他应付款-B   200       其他应付款-C    500       银行存款       1100 . v! [9 z7 b" X) k0 k* p% q4 r	借：管理费用-部门01    400    , J: K1 N( g4 f! X. r$ F ' m: {9 K/ q8 K4 z6 }  贷：其他应付款-A    400 借：其他应付款-A         400      贷：银行存款         1100 ( k$ s3 ?; l- n$ Q5 r4 l3 k, Z借：管理费用-部门02     200   % E5 p* B) b" i+ Z+ n4 I% l. u " f) ?8 v) E& ~# p! O   贷：其他应付款-B    200    借：其他应付款-B       200 : t5 }2 w7 M% X借：管理费用-部门01   500 " L( q! {  {: a' m" [ ' E, b3 u- L/ C+ {4 W   贷：其他应付款-C        500 * P  w  v( |: `) U/ d1 M借：其他应付款-C    500
按单据生成顺序排序，按相同科目、核算维度、结算方式等合并后，按凭证模板分录排序	按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录	按业务凭证排序，在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项

+ _( k1 C7 j# K1 `" n6 u/ Y% W- a! D如果有些科目需要合并，有些不需要合并，则可以通过摘要区分是否合并


: r9 u0 q# Y) _% @5 `: t2 X% y, @% \案例二：费用报销付款单 凭证模板和案例一排序是一样的，只是摘要取值不一样

分录行 . Y$ y9 A6 L4 b	借贷方向 6 J6 C- v$ _- a2 l5 \* p	科目 1 V/ x" c/ \8 n1 @, U0 q& s	核算维度	摘要
1	借方 7 o/ y5 o& `4 [	管理费用 5 [+ \6 F/ j/ z8 s3 C	部门   @8 t. Y# Q) u* K	取员工+单据编号
2	贷方	其他应付款 . n! P0 R; A( a/ L, W	员工 / x7 V1 j$ D4 K) l	取员工+单据编号 / `5 R/ x* g4 _% s6 L8 A
3 ( ^7 i2 f% P2 |  H( V	借方	其他应付款	员工	取员工+单据编号 / z0 b9 v8 p- T: z
4	贷方 7 q/ w% }1 A$ b8 C4 i( Y1 B' P	银行存款 5 J, h% Q. x, H( @; x	银行账号	报销支付+取员工 2 x3 a+ z2 H* F# `

有以下4张单

单据编号	往来单位员工 - R6 z) K8 `& N9 \: b	金额	部门
001 6 L0 l4 G9 x3 R	A   p! q6 A7 n, y0 s" J7 O	100	部门01   O7 x7 k6 q" P: T' B7 I2 i7 O
002 ! T! Z+ e" l# w% D7 f! U	B ; G$ s# ]/ s- i0 ?) J% v) S; K	200 7 g' ^+ [$ L  g- Y) ~, p2 v	部门02
003	A 4 ~: y9 i/ B( y% J- |( G" J	300	部门01 0 j7 h! H! L& h. k+ N& {
004 " Y$ X1 E  F" P. U! R	C + e, l3 Q, G% r	500	部门01 0 n6 X) O$ ]: _8 n# H7 r  l9 _# e$ s9 h

1 O/ M1 i* L* s1、总账凭证分录设置分录不合并
8 y4 K  ^- k4 @; O& f凭证分录排序参数

按凭证模板分录排序	按借借贷贷排序	按凭证生成顺序                                           7 z- |3 h  m# q! @ - a1 C6 x* H; f; K
借：管理费用-部门01   100     贷：其他应付款-A   100 借：其他应付款-A     100 ! O7 H& S% X0 L   贷：银行存款      100 借：管理费用-部门02   200   贷：其他应付款-B   200 借：其他应付款-B     200 ! F+ o, H$ G& g; E+ e% R6 L   贷：银行存款    200 借：管理费用-部门01   300    贷：其他应付款-A   300 借：其他应付款-A     300    贷：银行存款     300 " H/ E& i7 B' \4 F借：管理费用-部门01   500    贷：其他应付款-C   500 借：其他应付款-C     500 4 i( F$ X% r/ s# R- R7 a   贷：银行存款     500 ( P* X# w- K# @8 i) f	借：管理费用-部门01  100       管理费用-部门02   200       管理费用-部门01   300       管理费用-部门01   500 # s; Z! A8 I9 }! V2 t. w      其他应付款-A     100       其他应付款-B     200       其他应付款-A     300       其他应付款-C     500    贷：其他应付款-A  100           其他应付款-B   200 2 L. u  v" V! a% J8 x          其他应付款-A  300 : v/ T1 ~' n8 }  H% n" @- O( Z         其他应付款-C   500 3 \5 a6 u. D0 v2 z         银行存款     100 * B! K3 ^1 N5 T6 p) I/ k        银行存款     200         银行存款     300 ) i, I/ g+ o. u2 o2 {' M9 r       银行存款     500	借：管理费用-部门01   100   贷：其他应付款-A   100 + j' f" [5 ]' K! ]' P1 i1 J6 T借：其他应付款-A     100    贷：银行存款      100 借：管理费用-部门02   200   K: n2 `8 j4 t, }" t    贷：其他应付款-B   200 借：其他应付款-B     200      贷：银行存款    200 - I. x  t8 y% j借：管理费用-部门01   300 $ R5 r# E; N4 F% O+ G! H    贷：其他应付款-A   300 借：其他应付款-A     300     贷：银行存款     300   _9 {0 m1 k. G$ E借：管理费用-部门01   500    贷：其他应付款-C   500 ) K  o! g+ W/ E7 ?借：其他应付款-C     500     贷：银行存款     500
按单据生成顺序排序，同一张单据的凭证分录按凭证模板分录排序，同案例一排序一样。	按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录	业务凭证分录简单叠加到一张总账凭证上，叠加的顺序和业务编码顺序一致，同案例一排序一样。

2、总账凭证分录设置分录合并，摘要不同合并
凭证分录排序参数
4 A- I/ l, q4 p( Q9 @# x

按凭证模板分录排序	按借借贷贷排序	按凭证生成顺序                                           6 z  j6 e- o2 l4 D, ^, q
借：管理费用-部门01     900   管理费用-部门02     200   贷：其他应付款-A    400    其他应付款-B    200     其他应付款-C    500 借：其他应付款-A    400   其他应付款-B      200 2 D0 @4 I1 |7 q- A  其他应付款-C      500   贷：银行存款    1100 ; L3 A# T$ d5 @0 e, G, V$ u	借：管理费用-部门01   900 9 R, ^. k+ h6 J 管理费用-部门02    200 其他应付款-A      400 其他应付款-B      200 其他应付款-C      500 贷：其他应付款-A     400 4 ?: l) F' W# N) _, m   其他应付款-B      200 * d( a+ _& H0 \. Q7 v) {6 m   其他应付款-C     500 # r$ P; ~; h2 Y8 V    银行存款      1100 " S$ g8 A6 Q. b$ m  T3 l	借：管理费用-部门01        900 ) E; A* J, ?$ c! e! c       贷：其他应付款-A    400 借：其他应付款-A         400 4 W2 L7 c# \, u% Y      贷：银行存款        1100 借：管理费用-部门02       200       贷：其他应付款-B    200    ) L  D1 }- T0 x+ |$ w借：其他应付款-B        200 借：其他应付款-C        500     贷：其他应付款-C    500
按单据生成顺序排序，按相同科目、核算维度、结算方式等合并后，按凭证模板分录排序，同案例一排序一样。	按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录，同案例一排序一样。	按业务凭证排序，在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项，同案例一排序一样。

3、总账分录设置分录合并，摘要不同不合并
" r  m+ B3 ~, a* i  [+ _

按凭证模板分录排序 5 }/ r0 M0 P0 l$ @& l	按借借贷贷排序 # [  \6 j; u" D( z9 b	按凭证生成顺序                                           ) R7 |- @# g4 i2 x; X7 j
借：管理费用-部门01  100 3 u& D' O( W2 h/ D       管理费用-部门02   200        管理费用-部门01   300 7 I! Z) }1 x6 G5 g, x7 N       管理费用-部门01   500       其他应付款-A     100 0 v& S7 k3 d2 V  {2 @      其他应付款-B     200      其他应付款-A     300       其他应付款-C     500   贷：其他应付款-A   100        其他应付款-B   200       其他应付款-A     300 & Y0 a* o' L' @$ x. _$ O      其他应付款-C     500        银行存款         400   z  l2 x9 c- m! f$ M: |/ V       银行存款        200 ! D) q: w8 ~3 _3 i1 o9 l. i       银行存款        500	借：管理费用-部门01       100   `7 ~$ e6 d( e1 n. J" k管理费用-部门02     200 3 J; t- d7 b0 b& z& ^1 d管理费用-部门01     300 1 `1 n/ _, x; g管理费用-部门01     500 其他应付款-A        100 ) d/ K, c+ i, A! F其他应付款-B        200 1 S4 ]- X% U4 F" G其他应付款-A        300 其他应付款-C        500 贷：其他应付款-A   100 8 m+ S. A# I: A6 z8 z' o   其他应付款-B   200 6 B2 J# l4 Z4 M. N   其他应付款-A     300    其他应付款-C     500 - m% K' Y1 W$ L1 ?9 G! E2 b% @   银行存款         400     银行存款        200     银行存款        500 # G9 y& x2 {9 _+ ~+ v8 V# _* v( i/ q6 p	借：管理费用-部门01       400        贷：其他应付款-A    400 / [/ G. ~; s# |# e借：其他应付款-A         400       贷：银行存款         400 借：管理费用-部门02      200 ; ^7 J, T* d' \& F7 [      贷：其他应付款-B    200    ( y, i# C/ C% u- K- v) |: l- R9 _借：其他应付款-B        200        贷：银行存款         200   ~. s# S3 @9 p9 c6 w借：管理费用-部门01       500 5 @  Y8 E8 ?* @/ O! T) G        其他应付款-C        500     贷：其他应付款-C    500     贷：银行存款      500 3 @4 r1 W! ~2 X3 }: o+ C! a2 D
按单据生成顺序排序，按相同科目、核算维度、结算方式等合并后，按凭证模板分录排序	按单据生成顺序排序，借方和贷方排序科目是相同的，区别是合并相同分录	按业务凭证排序，在按相同科目、核算维度、结算号等合并相同项

/ D. \2 a5 k- M. m% b作者：星空财务云杨芳
来源：金蝶云社区
3 F3 f3 s3 b# Q! B6 S* k% I原文链接：https://vip.kingdee.com/article/ ... 1&isKnowledge=2
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